NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
NWHU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWHU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWHU.F ( $3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWHU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWHU.F?
Metrica chiave: Poiché NWHU.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWHU.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | CA$483.34m |
| Cap. di mercato | CA$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWHU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.8x | n/a | US$652.3m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.5m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.0% | US$656.3m |
GMRE Global Medical REIT | 4.3x | 3.2% | US$600.7m |
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2.5x | -7.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NWHU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWHU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.47m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$52.72m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NWHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWHU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NWHU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.53 | US$4.08 +15.9% | 7.3% | US$4.65 | US$3.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.62 | US$4.28 +18.4% | 6.8% | US$4.74 | US$4.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.19 | US$4.16 -0.6% | 7.3% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.74 | US$4.16 +11.3% | 7.3% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.66 | US$4.19 +14.6% | 7.1% | US$4.74 | US$3.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.39 | US$4.25 +25.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.66 | US$4.25 +16.1% | 6.8% | US$4.77 | US$3.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.71 | US$4.12 +11.0% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.38 | US$4.12 +21.8% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.12 +37.1% | 9.9% | US$4.83 | US$3.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$4.26 +15.9% | 8.9% | US$4.85 | US$3.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$4.09 +5.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.37 | US$4.09 +21.5% | 9.5% | US$4.75 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.03 | US$4.60 +51.8% | 10.9% | US$5.46 | US$3.82 | US$3.62 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.78 | US$5.05 +33.6% | 17.7% | US$6.63 | US$4.05 | US$4.19 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.01 | US$6.17 +23.1% | 13.5% | US$7.01 | US$4.80 | US$3.74 | 7 |
| Aug ’24 | US$5.15 | US$6.77 +31.5% | 17.3% | US$8.34 | US$4.93 | US$3.66 | 7 |
| Jul ’24 | US$4.72 | US$6.99 +48.0% | 13.2% | US$8.34 | US$5.31 | US$3.39 | 7 |
| Jun ’24 | US$5.50 | US$7.77 +41.4% | 13.2% | US$9.63 | US$6.29 | US$3.66 | 7 |
| May ’24 | US$5.98 | US$7.91 +32.3% | 10.8% | US$9.60 | US$6.64 | US$3.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.20 | US$8.98 +44.9% | 8.7% | US$9.99 | US$7.77 | US$3.38 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.89 | US$9.28 +34.7% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.45 | US$9.28 +24.6% | 10.0% | US$10.46 | US$7.84 | US$3.68 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.87 | US$9.74 +41.8% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.88 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.55 | US$9.74 +29.0% | 8.1% | US$10.41 | US$8.18 | US$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | US$7.84 | US$10.34 +31.9% | 8.5% | US$11.39 | US$8.45 | US$3.03 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%