National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

National Storage REIT Valutazione

NTSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.04
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTSG.F ( $1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTSG.F?

Metrica chiave: Poiché NTSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTSG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTSG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTSG.F su PE?
Rapporto PE148.5x
GuadagniAU$21.73m
Cap. di mercatoAU$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTSG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
NSA National Storage Affiliates Trust
58x8.33%US$4.4b
CUBE CubeSmart
24.4x1.23%US$9.5b
EXR Extra Space Storage
34x6.58%US$32.3b
PSA Public Storage
29.4x5.44%US$52.2b
NTSG.F National Storage REIT
148.5x19.64%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTSG.F 148.5xMedia del settore 27.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTSG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTSG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTSG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.62
0%
5.70%US$1.77US$1.48n/a10
May ’26US$1.42
US$1.59
+11.76%
6.00%US$1.73US$1.45n/a9
Apr ’26n/a
US$1.59
0%
6.00%US$1.73US$1.45n/a9
Mar ’26US$1.34
US$1.57
+17.61%
6.01%US$1.71US$1.43n/a9
Feb ’26n/a
US$1.63
0%
5.68%US$1.77US$1.52n/a9
Jan ’26US$1.45
US$1.66
+14.30%
4.70%US$1.78US$1.53n/a9
Dec ’25US$1.73
US$1.72
-0.65%
4.86%US$1.86US$1.59n/a10
Nov ’25US$1.76
US$1.72
-2.45%
4.86%US$1.86US$1.59n/a10
Oct ’25n/a
US$1.76
0%
4.99%US$1.90US$1.66n/a10
Sep ’25US$1.61
US$1.71
+5.58%
5.82%US$1.87US$1.56n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.62%
6.46%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.51%
6.20%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.15%
6.02%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.17%
6.02%US$1.74US$1.45US$1.4212
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.47%
6.13%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.25%
6.13%US$1.77US$1.48US$1.3412
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.91%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.63%US$1.78US$1.44US$1.4511
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.90%
6.63%US$1.79US$1.45US$1.7311
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.89%
6.68%US$1.73US$1.39US$1.7611
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.62%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.84%US$1.73US$1.42US$1.619
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.14%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.94%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.55%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.85%US$1.99US$1.40US$1.319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$1.54
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Storage REIT è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited