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Nippon Prologis REIT Valutazione
NPON.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPON.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPON.F ( $1817 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1843.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPON.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPON.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPON.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥686.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 15.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPON.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
STAG STAG Industrial | 37.3x | -3.7% | US$7.1b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 23.4x | 5.0% | US$3.8b |
TRNO Terreno Realty | 39.3x | 9.8% | US$6.2b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.7x | -4.2% | US$7.4b |
NPON.F Nippon Prologis REIT | 27.6x | 1.8% | US$686.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPON.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPON.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPON.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPON.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPON.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2,038.10 0% | 7.1% | US$2,249.99 | US$1,797.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$1,817.00 | US$2,106.62 +15.9% | 7.1% | US$2,325.63 | US$1,857.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$2,106.62 0% | 7.1% | US$2,325.63 | US$1,857.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$1,914.77 0% | 5.8% | US$2,102.08 | US$1,704.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$1,990.51 0% | 7.2% | US$2,227.72 | US$1,734.08 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$2,029.73 0% | 6.5% | US$2,261.16 | US$1,835.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$2,034.06 0% | 6.5% | US$2,266.64 | US$1,839.71 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$2,084.69 0% | 6.5% | US$2,325.74 | US$1,887.68 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$2,134.65 0% | 6.0% | US$2,372.66 | US$1,954.74 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$2,134.65 0% | 6.0% | US$2,372.66 | US$1,954.74 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$1,899.00 | US$2,264.28 +19.2% | 6.9% | US$2,616.94 | US$2,029.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$2,161.92 0% | 6.5% | US$2,502.24 | US$1,997.78 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$2,163.23 0% | 6.3% | US$2,495.40 | US$1,992.31 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$2,215.90 0% | 6.3% | US$2,529.47 | US$2,028.99 | US$1,817.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$1,908.45 | US$2,262.76 +18.6% | 6.3% | US$2,582.96 | US$2,071.89 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$2,346.46 0% | 5.9% | US$2,669.62 | US$2,198.51 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$2,275.29 0% | 6.5% | US$2,582.21 | US$2,126.53 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | US$2,135.00 | US$2,418.92 +13.3% | 8.4% | US$2,889.84 | US$2,222.46 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$2,438.03 0% | 8.4% | US$2,912.67 | US$2,240.02 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$2,543.43 0% | 10.2% | US$3,023.68 | US$2,260.42 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$2,543.43 0% | 10.2% | US$3,023.68 | US$2,260.42 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$2,713.23 0% | 9.2% | US$3,178.84 | US$2,376.41 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$2,750.37 0% | 5.9% | US$3,050.88 | US$2,560.69 | US$1,899.00 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$2,550.57 0% | 5.9% | US$2,835.34 | US$2,374.09 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$2,550.57 0% | 5.9% | US$2,835.34 | US$2,374.09 | n/a | 11 |
| Oct ’23 | n/a | US$2,668.51 0% | 7.3% | US$3,093.28 | US$2,416.63 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.