Nippon Prologis REIT Valutazione
NPON.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPON.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPON.F ( $1817 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1750.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPON.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPON.F?
Metrica chiave: Poiché NPON.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPON.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | JP¥24.87b |
| Cap. di mercato | JP¥714.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 16.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPON.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
STAG STAG Industrial | 37x | 1.3% | US$6.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.5x | 9.9% | US$6.0b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.1x | -6.1% | US$7.3b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 19x | 2.3% | US$3.0b |
NPON.F Nippon Prologis REIT | 28.7x | 1.7% | US$714.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPON.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPON.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPON.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPON.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPON.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%