Nippon Prologis REIT, Inc.

OTCPK:NPON.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Nippon Prologis REIT Valutazione

NPON.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPON.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NPON.F ( $1408.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1521.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPON.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPON.F?

Metrica chiave: Poiché NPON.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPON.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPON.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPON.F su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniJP¥24.87b
Cap. di mercatoJP¥637.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPON.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPON.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
STAG STAG Industrial
34.3x2.8%US$6.3b
IIPR Innovative Industrial Properties
12.1x-5.8%US$2.0b
TRNO Terreno Realty
35.7x8.9%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.6x-6.3%US$6.9b
NPON.F Nippon Prologis REIT
25.6x2.1%US$637.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPON.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPON.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPON.F 25.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPON.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPON.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPON.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPON.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPON.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,408.91
US$1,997.07
+41.7%
7.5%US$2,258.54US$1,804.16n/a10
Dec ’25n/a
US$1,997.07
0%
7.5%US$2,258.54US$1,804.16n/a10
Nov ’25n/a
US$2,106.62
0%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Oct ’25US$1,817.00
US$2,106.62
+15.9%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Sep ’25n/a
US$2,106.62
0%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Aug ’25n/a
US$1,999.38
0%
5.8%US$2,194.96US$1,779.35n/a11
Jul ’25n/a
US$1,955.16
0%
7.2%US$2,188.16US$1,703.28n/a11
Jun ’25n/a
US$2,029.73
0%
6.5%US$2,261.16US$1,835.27n/a11
May ’25n/a
US$2,034.06
0%
6.5%US$2,266.64US$1,839.71n/a11
Apr ’25n/a
US$2,084.69
0%
6.5%US$2,325.74US$1,887.68n/a11
Mar ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Feb ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Jan ’25US$1,899.00
US$2,264.28
+19.2%
6.9%US$2,616.94US$2,029.18n/a11
Dec ’24n/a
US$2,161.92
0%
6.5%US$2,502.24US$1,997.78n/a12
Nov ’24n/a
US$2,163.23
0%
6.3%US$2,495.40US$1,992.31n/a12
Oct ’24n/a
US$2,215.90
0%
6.3%US$2,529.47US$2,028.99US$1,817.0011
Sep ’24US$1,908.45
US$2,262.76
+18.6%
6.3%US$2,582.96US$2,071.89n/a11
Aug ’24n/a
US$2,346.46
0%
5.9%US$2,669.62US$2,198.51n/a11
Jul ’24n/a
US$2,275.29
0%
6.5%US$2,582.21US$2,126.53n/a11
Jun ’24US$2,135.00
US$2,418.92
+13.3%
8.4%US$2,889.84US$2,222.46n/a11
May ’24n/a
US$2,438.03
0%
8.4%US$2,912.67US$2,240.02n/a11
Apr ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Mar ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Feb ’24n/a
US$2,713.23
0%
9.2%US$3,178.84US$2,376.41n/a11
Jan ’24n/a
US$2,750.37
0%
5.9%US$3,050.88US$2,560.69US$1,899.0011
Dec ’23n/a
US$2,550.57
0%
5.9%US$2,835.34US$2,374.09n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/05/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Prologis REIT, Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc