Mirvac Group

OTCPK:MRVG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Mirvac Group Valutazione

MRVG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRVG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRVG.F ( $1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRVG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVG.F?

Metrica chiave: Poiché MRVG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MRVG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRVG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MRVG.F su PS?
Rapporto PS2.8x
VenditeAU$3.04b
Cap. di mercatoAU$8.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRVG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MRVG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.9x15.1%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
7.7x4.9%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
2.5x0.8%US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
MRVG.F Mirvac Group
2.8x-44.9%US$8.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRVG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.93m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MRVG.F 2.8xMedia del settore 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MRVG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRVG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRVG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRVG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRVG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.45
US$1.54
+6.5%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.9%
6.7%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.41
0%
5.7%US$1.64US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.1%
7.0%US$1.70US$1.32n/a11
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.0%
7.2%US$1.73US$1.34n/a11
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
12.0%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.8%
10.9%US$2.03US$1.31n/a12
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.8%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Feb ’25US$1.41
US$1.50
+6.3%
13.1%US$2.04US$1.20n/a11
Jan ’25US$1.41
US$1.55
+9.8%
13.3%US$2.09US$1.23n/a11
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
13.5%US$2.05US$1.21n/a11
Nov ’24US$0.98
US$1.47
+50.3%
14.2%US$1.96US$1.15n/a10
Oct ’24n/a
US$1.60
0%
11.3%US$2.00US$1.36US$1.4610
Sep ’24US$1.52
US$1.61
+5.7%
10.4%US$2.01US$1.37n/a12
Aug ’24US$1.62
US$1.64
+1.7%
9.7%US$2.09US$1.49US$1.1911
Jul ’24US$1.28
US$1.70
+32.6%
9.7%US$2.13US$1.51US$1.2811
Jun ’24US$1.30
US$1.67
+28.3%
9.5%US$2.10US$1.49n/a11
May ’24n/a
US$1.63
0%
9.4%US$2.06US$1.46n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
9.9%US$2.07US$1.40US$1.4512
Mar ’24US$1.49
US$1.69
+13.1%
9.8%US$2.15US$1.46US$1.5213
Feb ’24US$1.64
US$1.72
+4.7%
9.3%US$2.19US$1.52US$1.4113
Jan ’24US$1.22
US$1.63
+33.3%
10.3%US$2.09US$1.39US$1.4114
Dec ’23US$1.32
US$1.63
+23.2%
10.3%US$2.09US$1.39n/a14
Nov ’23n/a
US$1.58
0%
10.4%US$2.01US$1.37US$0.9814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%