Mapletree Industrial Trust

OTCPK:MAPI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Mapletree Industrial Trust Valutazione

MAPI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAPI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAPI.F ( $1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAPI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAPI.F?

Metrica chiave: Poiché MAPI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAPI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAPI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAPI.F su PE?
Rapporto PE51.8x
GuadagniS$119.60m
Cap. di mercatoS$6.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAPI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAPI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b
MAPI.F Mapletree Industrial Trust
51.8x21.2%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAPI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAPI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAPI.F 51.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAPI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAPI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAPI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAPI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAPI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.93
0%
7.1%US$2.24US$1.69n/a14
Dec ’25n/a
US$1.95
0%
7.0%US$2.27US$1.71n/a14
Nov ’25n/a
US$1.95
0%
8.3%US$2.31US$1.66n/a13
Oct ’25n/a
US$1.97
0%
9.2%US$2.36US$1.68n/a13
Sep ’25n/a
US$1.90
0%
7.0%US$2.13US$1.64n/a13
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
7.0%US$2.07US$1.60n/a13
Jul ’25n/a
US$1.86
0%
8.7%US$2.17US$1.59n/a13
Jun ’25n/a
US$1.86
0%
9.2%US$2.23US$1.59n/a13
May ’25n/a
US$1.87
0%
8.8%US$2.22US$1.58n/a13
Apr ’25US$1.72
US$1.93
+12.2%
7.1%US$2.22US$1.71n/a13
Mar ’25US$1.72
US$1.91
+10.8%
7.8%US$2.22US$1.65n/a14
Feb ’25n/a
US$1.90
0%
7.7%US$2.22US$1.65n/a15
Jan ’25n/a
US$1.85
0%
6.7%US$2.01US$1.60n/a15
Dec ’24US$1.71
US$1.83
+6.9%
7.1%US$2.02US$1.60n/a15
Nov ’24US$1.51
US$1.80
+19.1%
7.8%US$1.98US$1.58n/a15
Oct ’24US$1.62
US$1.84
+13.8%
7.3%US$2.12US$1.62n/a15
Sep ’24n/a
US$1.86
0%
6.7%US$2.14US$1.70n/a16
Aug ’24US$1.72
US$1.90
+10.5%
6.9%US$2.17US$1.73n/a16
Jul ’24n/a
US$1.89
0%
7.8%US$2.20US$1.71n/a15
Jun ’24n/a
US$1.89
0%
7.0%US$2.18US$1.70n/a16
May ’24n/a
US$1.91
0%
6.5%US$2.21US$1.66n/a16
Apr ’24US$1.78
US$1.90
+7.2%
7.3%US$2.21US$1.65US$1.7216
Mar ’24US$1.74
US$1.94
+11.5%
10.1%US$2.49US$1.66US$1.7216
Feb ’24n/a
US$1.97
0%
11.2%US$2.51US$1.68n/a16
Jan ’24US$1.65
US$1.91
+15.6%
10.1%US$2.29US$1.62n/a16
Dec ’23US$1.68
US$1.90
+13.2%
9.4%US$2.26US$1.59US$1.7116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mapletree Industrial Trust è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
Donald ChuaBofA Global Research