Mapletree Logistics Trust

Report azionario OTCPK:MAPG.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Mapletree Logistics Trust Valutazione

MAPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAPG.F ( $1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAPG.F?

Metrica chiave: Poiché MAPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAPG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAPG.F su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliS$211.30m
Cap. di mercatoS$6.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
STAG STAG Industrial
28.9x2.13%US$7.0b
TRNO Terreno Realty
19.6x-21.79%US$6.3b
FR First Industrial Realty Trust
32.7x6.29%US$8.0b
LXP LXP Industrial Trust
27.2x-74.16%US$3.0b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
31.4x11.85%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAPG.F 31.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAPG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.01
US$1.10
+9.71%
8.40%US$1.30US$0.97n/a14
Dec ’26n/a
US$1.10
0%
8.40%US$1.30US$0.96n/a14
Nov ’26US$1.10
US$1.10
-0.79%
8.47%US$1.29US$0.96n/a14
Oct ’26n/a
US$1.03
0%
10.10%US$1.27US$0.90n/a14
Sep ’26US$0.94
US$1.03
+10.17%
10.10%US$1.27US$0.89n/a14
Aug ’26US$0.96
US$1.02
+6.33%
12.84%US$1.27US$0.70n/a14
Jul ’26US$0.96
US$1.04
+8.44%
12.92%US$1.28US$0.71n/a14
Jun ’26n/a
US$1.04
0%
13.53%US$1.27US$0.70n/a14
May ’26US$0.85
US$1.03
+22.23%
13.55%US$1.25US$0.69n/a14
Apr ’26n/a
US$1.15
0%
8.00%US$1.30US$0.97n/a14
Mar ’26n/a
US$1.17
0%
7.95%US$1.31US$0.97n/a14
Feb ’26n/a
US$1.15
0%
7.95%US$1.29US$0.96n/a14
Jan ’26US$0.92
US$1.18
+28.73%
6.85%US$1.30US$0.97n/a14
Dec ’25n/a
US$1.18
0%
6.85%US$1.30US$0.97n/a14
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.53%
4.99%US$1.33US$1.10US$1.1013
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+8.97%
5.09%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.16
0%
5.94%US$1.30US$1.02US$0.9413
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.55%
5.94%US$1.30US$1.02US$0.9613
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.63%
9.43%US$1.40US$0.96US$0.9613
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.55%
9.43%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.09%US$1.37US$0.95US$0.8513
Apr ’25US$1.06
US$1.31
+23.51%
5.60%US$1.39US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.09
US$1.32
+20.75%
6.11%US$1.47US$1.19n/a14
Feb ’25US$1.14
US$1.32
+16.19%
5.72%US$1.48US$1.19n/a15
Jan ’25US$1.34
US$1.31
-2.20%
5.37%US$1.41US$1.19US$0.9215
Dec ’24n/a
US$1.29
0%
6.13%US$1.40US$1.15n/a15
US$1.1
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapletree Logistics Trust è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International