Link Real Estate Investment Trust Valutazione
LKRE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LKRE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LKRE.F ( $4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LKRE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKRE.F?
Metrica chiave: Poiché LKRE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LKRE.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | HK$13.34b |
| Cap. di mercato | HK$84.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LKRE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
FRT Federal Realty Investment Trust | 8.2x | 4.3% | US$9.8b |
BRX Brixmor Property Group | 7.1x | 4.1% | US$9.0b |
REG Regency Centers | 9x | 2.1% | US$13.5b |
NNN NNN REIT | 9.4x | 4.3% | US$8.2b |
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | US$84.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LKRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LKRE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.05x | n/a | US$5.50m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$645.18k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LKRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LKRE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LKRE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.18 | US$5.66 +35.5% | 5.8% | US$6.30 | US$5.07 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$4.70 | US$5.63 +19.7% | 5.1% | US$5.98 | US$4.89 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$5.08 | US$5.54 +9.1% | 6.3% | US$5.98 | US$4.58 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$5.48 +17.4% | 7.1% | US$5.96 | US$4.56 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$4.30 | US$5.45 +26.6% | 8.7% | US$5.96 | US$4.03 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$5.49 +46.4% | 8.8% | US$6.00 | US$4.03 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$4.25 | US$5.52 +30.0% | 8.8% | US$6.01 | US$4.03 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$4.35 | US$6.12 +40.8% | 8.3% | US$7.53 | US$5.49 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$4.20 | US$6.29 +49.6% | 7.6% | US$7.54 | US$5.49 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.35 +29.2% | 6.7% | US$7.54 | US$5.75 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$5.00 | US$6.41 +28.3% | 8.4% | US$7.55 | US$5.37 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$5.55 | US$6.17 +11.2% | 10.7% | US$7.55 | US$4.99 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$4.90 | US$6.15 +25.5% | 11.2% | US$7.56 | US$4.99 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$4.75 | US$6.39 +34.4% | 12.6% | US$7.85 | US$4.86 | US$4.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$4.60 | US$7.06 +53.5% | 8.9% | US$8.19 | US$6.14 | US$5.08 | 16 |
| Sep ’24 | US$4.92 | US$7.12 +44.7% | 8.4% | US$8.16 | US$6.12 | US$4.67 | 17 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$7.31 +30.6% | 8.0% | US$8.21 | US$6.16 | US$4.30 | 17 |
| Jul ’24 | US$5.54 | US$7.36 +32.8% | 6.5% | US$8.17 | US$6.46 | US$3.75 | 17 |
| Jun ’24 | US$5.92 | US$7.40 +25.0% | 6.6% | US$8.17 | US$6.46 | US$4.25 | 17 |
| May ’24 | US$6.47 | US$7.91 +22.2% | 7.6% | US$9.81 | US$7.01 | US$4.35 | 17 |
| Apr ’24 | US$6.37 | US$7.92 +24.4% | 7.8% | US$9.81 | US$7.18 | US$4.20 | 15 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$8.09 +21.4% | 8.8% | US$9.81 | US$7.19 | US$4.92 | 13 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$8.59 +7.4% | 8.5% | US$10.62 | US$7.20 | US$5.00 | 16 |
| Jan ’24 | US$7.12 | US$8.50 +19.4% | 10.8% | US$10.64 | US$7.18 | US$5.55 | 16 |
| Dec ’23 | US$6.59 | US$8.44 +28.1% | 10.6% | US$10.50 | US$7.17 | US$4.90 | 16 |
| Nov ’23 | US$6.01 | US$9.93 +65.2% | 13.3% | US$11.48 | US$7.13 | US$4.75 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%