Keppel DC REIT

OTCPK:KPDC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Keppel DC REIT Valutazione

KPDC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPDC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPDC.F ( $1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPDC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPDC.F?

Metrica chiave: Poiché KPDC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPDC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPDC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPDC.F su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniS$150.77m
Cap. di mercatoS$3.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPDC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPDC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.3x
DLR Digital Realty Trust
157.2x21.1%US$63.4b
EQIX Equinix
85.5x14.7%US$89.1b
OUT OUTFRONT Media
13.8x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
KPDC.F Keppel DC REIT
25.4x13.2%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPDC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPDC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KPDC.F 25.4xMedia del settore 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPDC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPDC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPDC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPDC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPDC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.65
US$1.73
+4.8%
6.1%US$1.97US$1.61n/a12
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
8.3%US$1.90US$1.36n/a12
Oct ’25US$1.79
US$1.60
-10.7%
9.8%US$1.78US$1.33n/a12
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
9.6%US$1.75US$1.26n/a12
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.70US$1.23n/a12
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.63US$1.18n/a12
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
9.3%US$1.64US$1.19n/a12
May ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.61US$1.17n/a13
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.20
US$1.41
+17.7%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Feb ’25US$1.15
US$1.46
+27.0%
9.6%US$1.69US$1.19n/a14
Jan ’25n/a
US$1.60
0%
10.8%US$1.90US$1.20n/a13
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Nov ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$1.65
0%
7.3%US$1.86US$1.41US$1.7913
Sep ’24n/a
US$1.65
0%
8.2%US$1.87US$1.40n/a14
Aug ’24n/a
US$1.68
0%
8.2%US$1.91US$1.43n/a14
Jul ’24US$1.58
US$1.63
+3.0%
7.3%US$1.79US$1.42n/a14
Jun ’24n/a
US$1.62
0%
7.4%US$1.78US$1.41n/a14
May ’24n/a
US$1.60
0%
9.3%US$1.80US$1.37n/a14
Apr ’24US$1.57
US$1.56
-0.4%
9.2%US$1.79US$1.37n/a13
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
9.6%US$1.80US$1.38US$1.2012
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
9.3%US$1.83US$1.37US$1.1512
Jan ’24n/a
US$1.46
0%
5.8%US$1.63US$1.32n/a12
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.74US$1.30n/a12
Nov ’23US$1.20
US$1.49
+24.2%
9.7%US$1.83US$1.35n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%