GLP J-REIT

OTCPK:GLPJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

GLP J-REIT Valutazione

GLPJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLPJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$744.08
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLPJ.F ( $902.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $744.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLPJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLPJ.F?

Metrica chiave: Poiché GLPJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLPJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLPJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLPJ.F su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniJP¥15.05b
Cap. di mercatoJP¥611.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLPJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLPJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
STAG STAG Industrial
26.5x-2.0%US$6.4b
LXP LXP Industrial Trust
42.6x-117.6%US$2.4b
FR First Industrial Realty Trust
24.6x0.9%US$6.7b
TRNO Terreno Realty
30.2x2.2%US$5.8b
GLPJ.F GLP J-REIT
40.7x17.6%US$611.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLPJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLPJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLPJ.F 40.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLPJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLPJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLPJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLPJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLPJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$902.27
US$1,082.87
+20.0%
8.1%US$1,229.29US$879.54n/a12
May ’26n/a
US$1,082.87
0%
8.1%US$1,229.29US$879.54n/a12
Apr ’26n/a
US$1,083.39
0%
10.2%US$1,327.31US$820.74n/a12
Mar ’26n/a
US$1,062.77
0%
10.2%US$1,302.05US$805.12n/a12
Feb ’26n/a
US$1,036.58
0%
10.2%US$1,269.96US$785.28n/a12
Jan ’26n/a
US$1,012.03
0%
11.4%US$1,249.02US$772.33n/a11
Dec ’25n/a
US$1,067.01
0%
11.6%US$1,318.37US$801.85n/a11
Nov ’25n/a
US$1,035.92
0%
11.9%US$1,305.60US$794.08n/a11
Oct ’25n/a
US$1,063.49
0%
13.0%US$1,372.76US$807.10n/a10
Sep ’25n/a
US$1,057.80
0%
13.2%US$1,343.72US$790.02n/a11
Aug ’25n/a
US$965.39
0%
13.3%US$1,227.04US$715.21n/a11
Jul ’25n/a
US$997.74
0%
11.9%US$1,249.79US$810.81n/a11
Jun ’25n/a
US$1,005.09
0%
13.5%US$1,257.65US$815.91n/a9
May ’25n/a
US$1,022.03
0%
12.3%US$1,278.38US$829.36n/a11
Apr ’25n/a
US$1,070.14
0%
12.6%US$1,332.41US$857.66n/a11
Mar ’25n/a
US$1,088.49
0%
11.6%US$1,331.34US$856.97n/a10
Feb ’25n/a
US$1,088.49
0%
11.6%US$1,331.34US$856.97n/a10
Jan ’25n/a
US$1,134.28
0%
10.5%US$1,387.05US$970.16n/a9
Dec ’24n/a
US$1,075.54
0%
9.9%US$1,311.44US$917.28n/a10
Nov ’24n/a
US$1,087.71
0%
10.3%US$1,316.51US$920.82n/a10
Oct ’24n/a
US$1,208.89
0%
9.2%US$1,408.33US$1,020.74n/a10
Sep ’24n/a
US$1,208.89
0%
9.2%US$1,408.33US$1,020.74n/a10
Aug ’24n/a
US$1,208.89
0%
9.2%US$1,408.33US$1,020.74n/a10
Jul ’24n/a
US$1,180.36
0%
8.9%US$1,362.22US$987.32n/a10
Jun ’24n/a
US$1,266.98
0%
8.1%US$1,411.73US$1,023.20n/a10
May ’24n/a
US$1,289.97
0%
8.1%US$1,434.92US$1,040.01n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$1.12k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 06:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GLP J-REIT è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Takashi HashimotoCitigroup Inc