Far East Hospitality Trust

OTCPK:FEHT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$933.0m

Far East Hospitality Trust Valutazione

FEHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FEHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FEHT.F ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FEHT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEHT.F?

Metrica chiave: Poiché FEHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FEHT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FEHT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FEHT.F su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniS$117.03m
Cap. di mercatoS$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FEHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FEHT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.2x
INN Summit Hotel Properties
93.1x-113.0%US$817.3m
XHR Xenia Hotels & Resorts
65.2x11.7%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.6x-37.2%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
31.9x26.2%US$1.9b
FEHT.F Far East Hospitality Trust
10.6x-14.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FEHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FEHT.F 10.6xMedia del settore 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FEHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FEHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FEHT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FEHT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FEHT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.62US$0.53n/a7
Nov ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.59US$0.53n/a7
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.58US$0.52n/a7
Jul ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.60US$0.52n/a7
Jun ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a7
May ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.64US$0.54n/a9
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
3.1%US$0.60US$0.54n/a8
Dec ’24n/a
US$0.55
0%
6.3%US$0.60US$0.47n/a8
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
6.6%US$0.58US$0.46n/a8
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
4.3%US$0.59US$0.51n/a8
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
4.3%US$0.59US$0.52n/a8
Aug ’24n/a
US$0.56
0%
3.7%US$0.60US$0.53n/a8
Jul ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
Jun ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
May ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.53n/a8
Apr ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.52n/a8
Mar ’24n/a
US$0.55
0%
5.2%US$0.60US$0.52n/a7
Feb ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Jan ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Dec ’23n/a
US$0.51
0%
8.1%US$0.58US$0.43n/a7
Nov ’23n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.57US$0.43n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.02

7D

1.8%

1Y

29.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%