Far East Hospitality Trust Valutazione
FEHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEHT.F ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEHT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEHT.F?
Metrica chiave: Poiché FEHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEHT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | S$117.03m |
| Cap. di mercato | S$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.8x | ||
INN Summit Hotel Properties | 93.7x | -93.8% | US$812.1m |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.3x | 22.8% | US$1.5b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.2x | -8.4% | US$1.5b |
DRH DiamondRock Hospitality | 30x | 26.2% | US$1.8b |
FEHT.F Far East Hospitality Trust | 10.5x | -14.9% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FEHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FEHT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Far East Hospitality Trust è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kang Ho Chong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Choon Keong Ong | BofA Global Research |
| Natalie Ong | CGS International |