EFRT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFRT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFRT.F ( $5.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFRT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFRT.F?
Metrica chiave: Poiché EFRT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFRT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFRT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFRT.F su PE?
Rapporto PE
12.8x
Guadagni
CA$43.34m
Cap. di mercato
CA$727.85m
EFRT.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.8x
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFRT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFRT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFRT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFRT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EFRT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.8x
Rapporto equo PE
34.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFRT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$5.39
US$6.24
+15.8%
6.0%
US$6.75
US$5.54
n/a
9
Dec ’25
US$5.65
US$6.50
+15.1%
5.3%
US$6.94
US$5.69
n/a
9
Nov ’25
US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%
US$7.02
US$5.76
n/a
9
Oct ’25
US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%
US$7.03
US$5.92
n/a
9
Sep ’25
US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%
US$6.76
US$5.85
n/a
9
Aug ’25
US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%
US$6.58
US$5.48
n/a
9
Jul ’25
US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%
US$6.61
US$5.51
n/a
9
Jun ’25
US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%
US$6.61
US$5.51
n/a
9
May ’25
US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%
US$7.30
US$5.47
n/a
9
Apr ’25
US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%
US$7.35
US$5.88
n/a
9
Mar ’25
US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%
US$7.74
US$6.26
n/a
9
Feb ’25
US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%
US$8.58
US$6.34
n/a
10
Jan ’25
US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%
US$8.39
US$5.65
US$5.39
9
Dec ’24
US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%
US$8.39
US$5.65
US$5.65
9
Nov ’24
US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%
US$8.32
US$5.42
US$6.15
9
Oct ’24
US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%
US$9.61
US$6.83
US$6.50
10
Sep ’24
n/a
US$8.13
0%
8.7%
US$9.61
US$6.83
US$6.26
10
Aug ’24
US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%
US$10.61
US$7.01
US$5.60
10
Jul ’24
US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%
US$10.37
US$8.14
US$5.23
10
Jun ’24
US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%
US$10.37
US$8.14
US$5.15
10
May ’24
US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%
US$10.33
US$8.12
US$5.05
10
Apr ’24
n/a
US$8.75
0%
7.4%
US$10.25
US$8.05
US$5.54
10
Mar ’24
n/a
US$9.26
0%
6.6%
US$10.50
US$8.44
US$5.82
10
Feb ’24
US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%
US$10.46
US$8.40
US$5.97
9
Jan ’24
US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%
US$11.36
US$7.88
US$6.09
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/06 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nexus Industrial REIT è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.