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Nexus Industrial REIT Valutazione
EFRT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFRT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFRT.F ( $5.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFRT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFRT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFRT.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$832.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFRT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
NLCP NewLake Capital Partners | 16x | n/a | US$436.1m |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 41.6x | -1.7% | US$1.0b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 23.2x | 5.0% | US$3.8b |
LXP LXP Industrial Trust | 111.6x | -90.4% | US$2.9b |
EFRT.F Nexus Industrial REIT | 3.7x | -46.2% | US$832.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFRT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFRT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFRT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.50 | US$6.52 +0.3% | 5.0% | US$7.03 | US$5.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.26 | US$6.41 +2.5% | 4.5% | US$6.76 | US$5.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$6.11 +9.1% | 5.8% | US$6.58 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.23 | US$6.10 +16.6% | 6.6% | US$6.61 | US$5.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.15 | US$6.10 +18.4% | 6.6% | US$6.61 | US$5.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$5.05 | US$6.35 +25.7% | 9.8% | US$7.30 | US$5.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.54 | US$6.57 +18.6% | 8.0% | US$7.35 | US$5.88 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.82 | US$6.80 +16.8% | 7.2% | US$7.74 | US$6.26 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.97 | US$7.16 +19.9% | 9.2% | US$8.58 | US$6.34 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$6.81 +11.7% | 10.8% | US$8.39 | US$5.65 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$5.54 | US$6.81 +22.8% | 10.8% | US$8.39 | US$5.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.55 | US$7.15 +57.1% | 14.1% | US$8.32 | US$5.42 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$5.40 | US$8.13 +50.6% | 8.7% | US$9.61 | US$6.83 | US$6.50 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$8.13 0% | 8.7% | US$9.61 | US$6.83 | US$6.26 | 10 |
| Aug ’24 | US$6.22 | US$8.89 +42.9% | 9.8% | US$10.61 | US$7.01 | US$5.60 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.34 | US$8.83 +39.2% | 7.0% | US$10.37 | US$8.14 | US$5.23 | 10 |
| Jun ’24 | US$6.27 | US$8.83 +40.8% | 7.0% | US$10.37 | US$8.14 | US$5.15 | 10 |
| May ’24 | US$7.20 | US$8.84 +22.8% | 7.1% | US$10.33 | US$8.12 | US$5.05 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.75 0% | 7.4% | US$10.25 | US$8.05 | US$5.54 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.26 0% | 6.6% | US$10.50 | US$8.44 | US$5.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$9.29 +16.2% | 6.5% | US$10.46 | US$8.40 | US$5.97 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 10.4% | US$11.36 | US$7.88 | US$6.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$9.76 +23.5% | 8.8% | US$11.54 | US$8.75 | US$5.54 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.56 | US$9.49 +44.8% | 12.5% | US$11.43 | US$7.19 | US$4.55 | 8 |
| Oct ’23 | US$6.11 | US$10.31 +68.9% | 9.6% | US$12.01 | US$8.52 | US$5.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.