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Champion Real Estate Investment Trust Valutazione
CMPN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMPN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMPN.F ( $0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMPN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPN.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMPN.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$11.74b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMPN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
JBGS JBG SMITH Properties | 2.6x | -15.0% | US$1.8b |
DEA Easterly Government Properties | 4.6x | 7.3% | US$1.6b |
PGRE Paramount Group | 2.1x | 10.2% | US$1.2b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2.1x | 0.3% | US$1.2b |
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust | 4.7x | 0.4% | US$11.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMPN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 20.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMPN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.7x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMPN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.25 | US$0.23 -7.1% | 15.0% | US$0.30 | US$0.19 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$0.23 0% | 15.0% | US$0.30 | US$0.19 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$0.23 0% | 16.3% | US$0.30 | US$0.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | US$0.25 0% | 13.8% | US$0.30 | US$0.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | US$0.25 0% | 17.1% | US$0.33 | US$0.20 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | US$0.25 0% | 16.2% | US$0.32 | US$0.20 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | US$0.25 0% | 15.4% | US$0.32 | US$0.20 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$0.20 | US$0.27 +34.6% | 18.3% | US$0.35 | US$0.20 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$0.22 | US$0.31 +38.8% | 15.9% | US$0.38 | US$0.25 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$0.32 | US$0.32 +1.1% | 11.9% | US$0.38 | US$0.27 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | US$0.32 0% | 11.9% | US$0.38 | US$0.27 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$0.32 | US$0.32 +2.9% | 11.9% | US$0.38 | US$0.27 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$0.32 | US$0.33 +2.5% | 9.3% | US$0.38 | US$0.28 | n/a | 8 |
Sep ’24 | n/a | US$0.33 0% | 8.8% | US$0.38 | US$0.28 | n/a | 9 |
Aug ’24 | n/a | US$0.35 0% | 10.2% | US$0.40 | US$0.28 | n/a | 9 |
Jul ’24 | US$0.33 | US$0.36 +7.9% | 11.2% | US$0.45 | US$0.31 | n/a | 9 |
Jun ’24 | n/a | US$0.36 0% | 11.2% | US$0.45 | US$0.31 | n/a | 9 |
May ’24 | n/a | US$0.36 0% | 11.2% | US$0.45 | US$0.31 | n/a | 9 |
Apr ’24 | n/a | US$0.36 0% | 11.4% | US$0.45 | US$0.31 | n/a | 9 |
Mar ’24 | n/a | US$0.36 0% | 11.4% | US$0.45 | US$0.31 | US$0.20 | 9 |
Feb ’24 | US$0.44 | US$0.35 -20.0% | 10.4% | US$0.41 | US$0.30 | US$0.22 | 9 |
Jan ’24 | US$0.39 | US$0.36 -8.2% | 12.6% | US$0.42 | US$0.30 | US$0.32 | 9 |
Dec ’23 | n/a | US$0.38 0% | 16.8% | US$0.50 | US$0.30 | n/a | 9 |
Nov ’23 | US$0.30 | US$0.42 +40.5% | 11.1% | US$0.50 | US$0.33 | US$0.32 | 10 |
Oct ’23 | n/a | US$0.44 0% | 7.1% | US$0.50 | US$0.39 | US$0.32 | 10 |
Sep ’23 | US$0.41 | US$0.47 +13.1% | 17.8% | US$0.71 | US$0.40 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.