Champion Real Estate Investment Trust Valutazione
CMPN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMPN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMPN.F ( $0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMPN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPN.F?
Metrica chiave: Poiché CMPN.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMPN.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | HK$2.48b |
| Cap. di mercato | HK$10.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMPN.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
JBGS JBG SMITH Properties | 2.5x | -11.2% | US$1.4b |
DEA Easterly Government Properties | 4.4x | 8.9% | US$1.3b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2.1x | 0.8% | US$1.2b |
PGRE Paramount Group | 1.9x | 4.4% | US$1.1b |
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.4% | US$10.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMPN.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.40m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -4.9% | US$92.04m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$20.33m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CMPN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMPN.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMPN.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Modiv Industrial
US$159.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.31
7D
0.6%
1Y
3.8%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%