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Office Properties Income Trust Valutazione
OPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPI ( $2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$112.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
PSTL Postal Realty Trust | 179.1x | 18.9% | US$422.6m |
DEA Easterly Government Properties | 75x | 10.3% | US$1.6b |
EQC Equity Commonwealth | 22.6x | n/a | US$2.1b |
HIW Highwoods Properties | 23.4x | -17.1% | US$3.6b |
OPI Office Properties Income Trust | 8.4x | -181.6% | US$112.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 73.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.15 | US$4.30 +100.0% | 62.8% | US$7.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.20 | US$4.30 +95.5% | 62.8% | US$7.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.67 | US$4.30 +61.0% | 62.8% | US$7.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.88 | US$4.30 +128.7% | 62.8% | US$7.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.29 | US$4.30 +87.8% | 62.8% | US$7.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.00 | US$5.80 +190.0% | 72.4% | US$10.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.97 | US$5.80 +194.4% | 72.4% | US$10.00 | US$1.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.47 | US$7.50 +203.6% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$10.83 +48.0% | 38.1% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.27 | US$10.83 +72.8% | 38.1% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.47 | US$10.83 +142.4% | 38.1% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.10 | US$10.00 +143.9% | 56.1% | US$17.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$10.50 +43.2% | 59.7% | US$19.00 | US$4.00 | US$2.20 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.35 | US$7.67 +4.3% | 58.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$2.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.70 | US$10.50 +36.4% | 59.7% | US$19.00 | US$4.00 | US$1.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.05 | US$10.50 +48.9% | 59.7% | US$19.00 | US$4.00 | US$2.29 | 4 |
| May ’24 | US$6.20 | US$13.75 +121.8% | 23.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$2.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.30 | US$15.75 +28.0% | 42.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$1.97 | 4 |
| Mar ’24 | US$16.66 | US$16.75 +0.5% | 36.9% | US$27.00 | US$11.00 | US$2.47 | 4 |
| Feb ’24 | US$17.09 | US$17.25 +0.9% | 40.7% | US$29.00 | US$11.00 | US$3.68 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.35 | US$17.25 +29.2% | 40.7% | US$29.00 | US$11.00 | US$7.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$14.96 | US$18.50 +23.7% | 38.5% | US$29.00 | US$11.00 | US$6.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$15.33 | US$21.00 +37.0% | 25.4% | US$29.00 | US$14.00 | US$4.47 | 4 |
| Oct ’23 | US$14.05 | US$22.50 +60.1% | 34.2% | US$35.00 | US$14.00 | US$4.10 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.27 | US$23.00 +33.2% | 31.2% | US$35.00 | US$16.00 | US$7.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.