Creative Media & Community Trust Valutazione
CMCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCT ( $0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCT?
Metrica chiave: Poiché CMCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | US$124.60m |
| Cap. di mercato | US$6.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
OPI Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$67.5m |
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.4m |
CIO City Office REIT | 1.1x | 1.2% | US$196.4m |
ONL Orion Office REIT | 1.2x | -13.8% | US$214.3m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.05x | n/a | US$6.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 1.4% | |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.05x | n/a | US$6.45m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.1x | -4.9% | US$67.50m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 8.8% | |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.05x | n/a | US$6.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CMCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMCT Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.28
7D
-4.6%
1Y
-1.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%