Argan SA

OTCPK:ARLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Argan Valutazione

ARLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.97
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARLL.F ( $64.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARLL.F?

Metrica chiave: Poiché ARLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARLL.F su PE?
Rapporto PE6.6x
Guadagni€245.70m
Cap. di mercato€1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
IIPR Innovative Industrial Properties
12.7x0.4%US$2.0b
LXP LXP Industrial Trust
125.5x-99.6%US$2.5b
STAG STAG Industrial
34.6x1.2%US$6.3b
FR First Industrial Realty Trust
22.9x-4.4%US$7.3b
ARLL.F Argan
6.6x-11.2%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARLL.F 6.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.80
US$87.58
+35.2%
8.0%US$95.45US$75.52n/a6
Jan ’26n/a
US$99.04
0%
4.6%US$106.86US$91.59n/a6
Dec ’25n/a
US$99.04
0%
4.6%US$106.86US$91.59n/a6
Nov ’25n/a
US$99.04
0%
4.6%US$106.86US$91.59n/a6
Oct ’25n/a
US$101.16
0%
5.7%US$110.68US$92.97n/a5
Sep ’25n/a
US$96.54
0%
8.5%US$108.47US$84.61n/a5
Aug ’25n/a
US$96.54
0%
8.5%US$108.47US$84.61n/a5
Jul ’25n/a
US$96.31
0%
8.5%US$108.21US$84.41n/a5
Jun ’25n/a
US$96.31
0%
8.5%US$108.21US$84.41n/a5
May ’25US$82.00
US$95.04
+15.9%
8.8%US$107.27US$83.67n/a5
Apr ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98n/a5
Mar ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98n/a5
Feb ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98US$64.805
Jan ’25n/a
US$89.60
0%
9.5%US$102.56US$76.65n/a5
Dec ’24n/a
US$86.63
0%
9.8%US$101.60US$75.94n/a5
Nov ’24n/a
US$87.43
0%
8.2%US$99.48US$80.63n/a4
Oct ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Sep ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Aug ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Jul ’24n/a
US$102.83
0%
0.9%US$103.93US$101.74n/a3
Jun ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96n/a2
May ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96US$82.002
Apr ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96n/a2
Mar ’24n/a
US$97.16
0%
3.3%US$100.40US$93.92n/a2
Feb ’24n/a
US$101.33
0%
9.4%US$110.83US$91.83n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$85.08
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Argan SA è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Celine Soo-HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg
Amal AboulkhouatemDegroof Petercam