UMH Properties Valutazione
UMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMH ( $19.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMH?
Metrica chiave: Poiché UMH è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | US$235.20m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
ELS Equity LifeStyle Properties | 8.9x | 4.4% | US$14.2b |
BHM Bluerock Homes Trust | 0.9x | n/a | US$181.6m |
AMH American Homes 4 Rent | 8.2x | 5.7% | US$15.8b |
SUI Sun Communities | 5.1x | 5.2% | US$16.7b |
UMH UMH Properties | 6.5x | 5.3% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$215.79m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.24 | US$21.81 +13.4% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.21 | US$21.63 +18.8% | 7.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.44 | US$21.57 +11.0% | 7.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.46 | US$21.57 +10.9% | 7.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.11 | US$18.86 +4.1% | 8.8% | US$21.50 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$16.04 | US$18.50 +15.3% | 8.3% | US$21.50 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.12 | US$18.50 +22.4% | 8.3% | US$21.50 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.80 | US$18.50 +17.1% | 9.9% | US$21.50 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.94 | US$18.50 +16.1% | 9.9% | US$21.50 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.86 | US$18.60 +17.3% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.10 | US$18.60 +23.2% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.32 | US$18.60 +21.4% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.55 | US$18.60 +27.8% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.88 | US$19.70 +41.9% | 7.5% | US$22.00 | US$17.50 | US$18.21 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.02 | US$19.70 +40.5% | 7.5% | US$22.00 | US$17.50 | US$19.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.95 | US$19.75 +32.1% | 6.8% | US$22.00 | US$17.50 | US$19.46 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.54 | US$19.33 +16.9% | 8.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$18.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.98 | US$19.29 +20.7% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.04 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.34 | US$19.29 +25.7% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$15.12 | 7 |
| May ’24 | US$15.24 | US$19.31 +26.7% | 7.9% | US$22.00 | US$16.50 | US$15.80 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.79 | US$20.00 +35.2% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.94 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.79 | US$20.75 +31.4% | 4.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.86 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.32 | US$20.88 +13.9% | 4.4% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.10 | 8 |
| Jan ’24 | US$16.10 | US$21.44 +33.2% | 9.7% | US$26.50 | US$19.00 | US$15.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.41 | US$21.50 +23.5% | 10.3% | US$26.50 | US$19.00 | US$14.55 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.51 | US$24.00 +37.1% | 13.4% | US$28.00 | US$19.00 | US$13.88 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%