Equity LifeStyle Properties Valutazione
ELS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELS ( $63.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELS?
Metrica chiave: Poiché ELS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$366.29m |
| Cap. di mercato | US$12.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.9x | ||
SUI Sun Communities | 148.6x | -19.90% | US$15.5b |
AMH American Homes 4 Rent | 35x | -8.65% | US$15.9b |
INVH Invitation Homes | 42.5x | 4.77% | US$20.4b |
UMH UMH Properties | 165.5x | 38.99% | US$1.4b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 33.2x | 6.05% | US$12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 97.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.52 | US$73.70 +16.03% | 5.53% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$64.79 | US$74.03 +14.27% | 5.00% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$66.56 | US$74.32 +11.66% | 4.55% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$68.58 | US$74.11 +8.06% | 4.62% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$65.45 | US$73.96 +13.01% | 4.57% | US$82.00 | US$68.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$66.60 | US$74.37 +11.66% | 5.51% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$71.33 | US$73.63 +3.23% | 4.87% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$69.32 | US$73.50 +6.03% | 4.96% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$70.17 | US$72.96 +3.98% | 4.90% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$72.71 | US$71.71 -1.37% | 3.79% | US$77.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$70.40 | US$71.21 +1.16% | 4.09% | US$77.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$64.60 | US$69.87 +8.15% | 5.33% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$62.77 | US$69.87 +11.31% | 5.33% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$60.95 | US$69.87 +14.63% | 5.33% | US$77.00 | US$62.00 | US$64.79 | 15 |
| Apr ’25 | US$63.28 | US$72.80 +15.04% | 6.37% | US$81.00 | US$64.00 | US$66.56 | 15 |
| Mar ’25 | US$66.92 | US$73.07 +9.19% | 6.18% | US$81.00 | US$64.00 | US$68.58 | 15 |
| Feb ’25 | US$69.39 | US$73.21 +5.51% | 6.46% | US$81.00 | US$64.00 | US$65.45 | 14 |
| Jan ’25 | US$70.54 | US$72.96 +3.43% | 6.70% | US$80.00 | US$65.00 | US$66.60 | 13 |
| Dec ’24 | US$71.87 | US$72.04 +0.23% | 6.58% | US$80.00 | US$65.00 | US$71.33 | 13 |
| Nov ’24 | US$65.99 | US$71.50 +8.35% | 7.32% | US$80.00 | US$64.00 | US$69.32 | 13 |
| Oct ’24 | US$63.71 | US$75.38 +18.31% | 6.43% | US$82.00 | US$68.00 | US$70.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$66.51 | US$75.38 +13.33% | 6.43% | US$82.00 | US$68.00 | US$72.71 | 12 |
| Aug ’24 | US$70.91 | US$75.38 +6.30% | 6.43% | US$82.00 | US$68.00 | US$70.40 | 12 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$75.21 +12.44% | 5.91% | US$81.00 | US$68.00 | US$64.60 | 12 |
| Jun ’24 | US$63.43 | US$74.95 +18.17% | 6.34% | US$81.00 | US$67.00 | US$62.77 | 11 |
| May ’24 | US$68.19 | US$75.41 +10.59% | 6.02% | US$81.00 | US$67.00 | US$60.95 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equity LifeStyle Properties, Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |