Equity LifeStyle Properties Valutazione
ELS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELS ( $70.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELS?
Metrica chiave: Poiché ELS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.3x |
| Guadagni | US$362.95m |
| Cap. di mercato | US$14.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80.1x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 39.7x | -6.2% | US$15.8b |
SUI Sun Communities | 70.8x | 5.7% | US$16.5b |
INVH Invitation Homes | 47.1x | 5.6% | US$20.7b |
UMH UMH Properties | 162.9x | 53.1% | US$1.5b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.3x | 5.2% | US$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 80.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.84 | US$73.63 +3.9% | 4.9% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$69.32 | US$73.50 +6.0% | 5.0% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$70.17 | US$72.96 +4.0% | 4.9% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$72.71 | US$71.71 -1.4% | 3.8% | US$77.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$70.40 | US$71.21 +1.2% | 4.1% | US$77.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$64.60 | US$69.87 +8.2% | 5.3% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$62.77 | US$69.87 +11.3% | 5.3% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$60.95 | US$69.87 +14.6% | 5.3% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$63.28 | US$72.80 +15.0% | 6.4% | US$81.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$66.92 | US$73.07 +9.2% | 6.2% | US$81.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$69.39 | US$73.21 +5.5% | 6.5% | US$81.00 | US$64.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$70.54 | US$72.96 +3.4% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$71.87 | US$72.04 +0.2% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$65.99 | US$71.50 +8.3% | 7.3% | US$80.00 | US$64.00 | US$69.32 | 13 |
| Oct ’24 | US$63.71 | US$75.38 +18.3% | 6.4% | US$82.00 | US$68.00 | US$70.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$66.51 | US$75.38 +13.3% | 6.4% | US$82.00 | US$68.00 | US$72.71 | 12 |
| Aug ’24 | US$70.91 | US$75.38 +6.3% | 6.4% | US$82.00 | US$68.00 | US$70.40 | 12 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$75.21 +12.4% | 5.9% | US$81.00 | US$68.00 | US$64.60 | 12 |
| Jun ’24 | US$63.43 | US$74.95 +18.2% | 6.3% | US$81.00 | US$67.00 | US$62.77 | 11 |
| May ’24 | US$68.19 | US$75.41 +10.6% | 6.0% | US$81.00 | US$67.00 | US$60.95 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.13 | US$75.05 +11.8% | 6.2% | US$81.00 | US$67.00 | US$63.28 | 11 |
| Mar ’24 | US$66.28 | US$75.40 +13.8% | 5.9% | US$81.00 | US$67.00 | US$66.92 | 10 |
| Feb ’24 | US$72.18 | US$73.30 +1.6% | 7.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$69.39 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.60 | US$69.60 +7.7% | 8.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$70.54 | 10 |
| Dec ’23 | US$65.93 | US$69.80 +5.9% | 8.2% | US$84.00 | US$62.00 | US$71.87 | 10 |
| Nov ’23 | US$64.05 | US$69.20 +8.0% | 8.5% | US$84.00 | US$62.00 | US$65.99 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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RYN
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