Sun Communities Valutazione
SUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUI ( $126.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUI?
Metrica chiave: Poiché SUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.6x |
| Guadagni | US$231.20m |
| Cap. di mercato | US$16.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 12.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.7x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 39.6x | -6.2% | US$15.8b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.2x | 5.2% | US$14.2b |
INVH Invitation Homes | 47x | 5.6% | US$20.9b |
UMH UMH Properties | 162.9x | 53.1% | US$1.5b |
SUI Sun Communities | 69.6x | 5.7% | US$16.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.6x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.26 | US$138.73 +9.9% | 12.0% | US$172.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$130.31 | US$148.40 +13.9% | 8.1% | US$172.00 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$133.74 | US$146.29 +9.4% | 8.3% | US$172.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$135.24 | US$143.00 +5.7% | 9.3% | US$172.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$133.20 | US$139.36 +4.6% | 10.4% | US$172.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$118.76 | US$138.87 +16.9% | 11.2% | US$172.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$117.99 | US$138.87 +17.7% | 11.2% | US$172.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$112.78 | US$142.07 +26.0% | 10.6% | US$172.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$125.44 | US$145.47 +16.0% | 9.1% | US$172.00 | US$123.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$132.74 | US$145.13 +9.3% | 9.6% | US$170.00 | US$116.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$129.39 | US$145.27 +12.3% | 9.6% | US$170.00 | US$116.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$133.65 | US$143.93 +7.7% | 10.2% | US$170.00 | US$116.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$132.67 | US$139.93 +5.5% | 11.0% | US$173.00 | US$116.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$113.49 | US$137.36 +21.0% | 13.1% | US$173.00 | US$110.00 | US$130.31 | 14 |
| Oct ’24 | US$118.34 | US$150.23 +26.9% | 6.6% | US$173.00 | US$129.00 | US$133.74 | 13 |
| Sep ’24 | US$121.97 | US$151.54 +24.2% | 5.4% | US$173.00 | US$139.00 | US$135.24 | 13 |
| Aug ’24 | US$129.92 | US$153.00 +17.8% | 5.5% | US$173.00 | US$139.00 | US$133.20 | 13 |
| Jul ’24 | US$130.46 | US$158.42 +21.4% | 5.5% | US$173.00 | US$140.00 | US$118.76 | 12 |
| Jun ’24 | US$128.06 | US$158.55 +23.8% | 4.9% | US$169.00 | US$140.00 | US$117.99 | 11 |
| May ’24 | US$139.18 | US$160.64 +15.4% | 3.7% | US$169.00 | US$151.00 | US$112.78 | 11 |
| Apr ’24 | US$140.88 | US$163.73 +16.2% | 5.8% | US$185.00 | US$151.00 | US$125.44 | 11 |
| Mar ’24 | US$138.97 | US$166.60 +19.9% | 5.8% | US$185.00 | US$155.00 | US$132.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$157.99 | US$164.90 +4.4% | 5.5% | US$185.00 | US$152.00 | US$129.39 | 10 |
| Jan ’24 | US$143.00 | US$163.10 +14.1% | 5.2% | US$185.00 | US$153.00 | US$133.65 | 10 |
| Dec ’23 | US$147.10 | US$162.90 +10.7% | 5.2% | US$185.00 | US$153.00 | US$132.67 | 10 |
| Nov ’23 | US$134.38 | US$161.30 +20.0% | 6.6% | US$185.00 | US$147.00 | US$113.49 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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PK
US$14.20
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