Sun Communities Valutazione
SUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di SUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: SUI ( $121.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUI?
Metrica chiave: Poiché SUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.6x |
| Utili | US$136.50m |
| Cap. di mercato | US$15.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.2x | ||
ELS Equity LifeStyle Properties | 31.6x | 5.49% | US$13.1b |
AMH American Homes 4 Rent | 26.7x | -23.28% | US$14.1b |
INVH Invitation Homes | 27x | -14.94% | US$17.9b |
UMH UMH Properties | 131.7x | 11.22% | US$1.4b |
SUI Sun Communities | 108.6x | 39.22% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.6x |
| Rapporto equo PE | 59.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.66 | US$139.42 +14.60% | 4.95% | US$155.00 | US$126.00 | n/a | 19 |
| Aug ’27 | US$123.48 | US$140.11 +13.46% | 4.24% | US$155.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jul ’27 | US$120.78 | US$141.33 +17.02% | 5.03% | US$155.00 | US$127.00 | n/a | 18 |
| Jun ’27 | US$120.35 | US$142.11 +18.08% | 4.82% | US$155.00 | US$127.00 | n/a | 18 |
| May ’27 | US$126.55 | US$143.06 +13.04% | 4.60% | US$155.00 | US$127.00 | n/a | 18 |
| Apr ’27 | US$127.38 | US$143.39 +12.57% | 4.55% | US$155.00 | US$127.00 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | US$136.46 | US$142.65 +4.53% | 4.81% | US$155.00 | US$127.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | US$127.43 | US$139.71 +9.63% | 4.26% | US$150.00 | US$127.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | US$123.91 | US$139.59 +12.65% | 4.66% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$128.16 | US$139.47 +8.83% | 4.62% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$126.60 | US$139.18 +9.93% | 4.58% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$128.50 | US$139.76 +8.77% | 5.19% | US$155.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$126.87 | US$139.41 +9.89% | 5.29% | US$155.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$124.30 | US$138.59 +11.50% | 5.76% | US$155.00 | US$126.00 | US$123.48 | 17 |
| Jul ’26 | US$127.72 | US$138.69 +8.59% | 6.17% | US$155.00 | US$126.00 | US$120.78 | 16 |
| Jun ’26 | US$123.44 | US$139.79 +13.24% | 6.79% | US$160.00 | US$126.00 | US$120.35 | 14 |
| May ’26 | US$130.38 | US$140.15 +7.50% | 7.99% | US$160.00 | US$124.00 | US$126.55 | 13 |
| Apr ’26 | US$128.48 | US$141.33 +10.00% | 8.53% | US$160.00 | US$124.00 | US$127.38 | 12 |
| Mar ’26 | US$136.15 | US$137.07 +0.68% | 12.53% | US$172.00 | US$110.00 | US$136.46 | 14 |
| Feb ’26 | US$126.50 | US$135.29 +6.95% | 12.20% | US$172.00 | US$110.00 | US$127.43 | 14 |
| Jan ’26 | US$122.97 | US$136.33 +10.87% | 11.45% | US$172.00 | US$110.00 | US$123.91 | 15 |
| Dec ’25 | US$126.33 | US$138.73 +9.82% | 12.03% | US$172.00 | US$110.00 | US$128.16 | 15 |
| Nov ’25 | US$130.31 | US$148.40 +13.88% | 8.14% | US$172.00 | US$120.00 | US$126.60 | 15 |
| Oct ’25 | US$133.74 | US$146.29 +9.38% | 8.28% | US$172.00 | US$120.00 | US$128.50 | 14 |
| Sep ’25 | US$135.24 | US$143.00 +5.74% | 9.28% | US$172.00 | US$120.00 | US$126.87 | 14 |
| Aug ’25 | US$133.20 | US$139.36 +4.62% | 10.40% | US$172.00 | US$120.00 | US$124.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/21 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/21 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sun Communities, Inc. è coperta da 38 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |