Invitation Homes Inc.

Report azionario NYSE:INVH

Capitalizzazione di mercato: US$18.0b

Invitation Homes Valutazione

INVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di INVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: INVH ( $30.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH?

Metrica chiave: Poiché INVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INVH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INVH su PE?
Rapporto PE30.7x
UtiliUS$581.25m
Cap. di mercatoUS$17.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.9x
AMH American Homes 4 Rent
26.6x-21.83%US$14.0b
ELS Equity LifeStyle Properties
32.9x6.04%US$13.2b
UMH UMH Properties
151.2x24.06%US$1.3b
ESS Essex Property Trust
33x-6.08%US$19.5b
INVH Invitation Homes
30.7x-7.66%US$18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INVH 30.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.08
US$32.61
+8.41%
6.99%US$38.00US$29.00n/a23
Jul ’27US$30.35
US$32.09
+5.72%
7.40%US$38.00US$27.00n/a23
Jun ’27US$29.10
US$31.57
+8.47%
8.24%US$38.00US$26.00n/a23
May ’27US$28.53
US$31.14
+9.14%
9.50%US$38.00US$26.00n/a22
Apr ’27US$24.85
US$30.95
+24.56%
9.99%US$38.00US$26.00n/a21
Mar ’27US$26.34
US$31.90
+21.13%
11.07%US$41.00US$27.00n/a21
Feb ’27US$26.73
US$33.43
+25.07%
11.66%US$41.00US$27.00n/a22
Jan ’27US$27.79
US$34.48
+24.06%
9.76%US$41.00US$28.00n/a22
Dec ’26US$27.79
US$34.70
+24.88%
9.12%US$41.00US$30.00n/a22
Nov ’26US$28.15
US$35.84
+27.32%
8.74%US$41.00US$30.00n/a22
Oct ’26US$29.01
US$36.30
+25.11%
7.39%US$41.00US$32.00n/a22
Sep ’26US$31.29
US$36.43
+16.43%
7.29%US$41.00US$32.00n/a22
Aug ’26US$30.34
US$37.52
+23.67%
5.57%US$41.00US$34.00n/a22
Jul ’26US$32.78
US$37.89
+15.58%
5.82%US$43.00US$34.00US$30.3522
Jun ’26US$33.70
US$37.68
+11.82%
6.22%US$43.00US$34.00US$29.1022
May ’26US$35.11
US$36.73
+4.61%
5.93%US$41.00US$32.00US$28.5322
Apr ’26US$34.55
US$36.82
+6.56%
6.16%US$41.00US$33.00US$24.8522
Mar ’26US$34.01
US$36.41
+7.05%
6.45%US$41.00US$33.00US$26.3422
Feb ’26US$31.15
US$36.59
+17.47%
7.31%US$41.00US$33.00US$26.7322
Jan ’26US$31.97
US$37.50
+17.30%
6.71%US$41.00US$33.00US$27.7922
Dec ’25US$34.25
US$38.00
+10.95%
5.97%US$41.00US$33.00US$27.7921
Nov ’25US$31.40
US$38.48
+22.54%
5.24%US$42.00US$34.00US$28.1521
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.25%
5.73%US$46.00US$36.00US$29.0121
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.25%
4.36%US$42.00US$36.00US$31.2920
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.57%
4.28%US$41.00US$36.00US$30.3420
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.27%
4.58%US$41.00US$35.00US$32.7821
US$32.61
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/20 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invitation Homes Inc. è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays