INVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INVH ( $33.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH?
Metrica chiave: Poiché INVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INVH su PE?
Rapporto PE
47x
Guadagni
US$439.59m
Cap. di mercato
US$20.91b
INVH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.3x
Valore d'impresa/EBITDA
20.5x
Rapporto PEG
8.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di INVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
INVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
47x
Rapporto equo PE
37.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$33.70
US$38.00
+12.8%
6.0%
US$41.00
US$33.00
n/a
21
Nov ’25
US$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%
US$42.00
US$34.00
n/a
21
Oct ’25
US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%
US$46.00
US$36.00
n/a
21
Sep ’25
US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%
US$42.00
US$36.00
n/a
20
Aug ’25
US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%
US$41.00
US$36.00
n/a
20
Jul ’25
US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
Jun ’25
US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
May ’25
US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
Apr ’25
US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
Mar ’25
US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
Feb ’25
US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%
US$41.00
US$35.00
n/a
21
Jan ’25
US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%
US$41.00
US$33.00
n/a
19
Dec ’24
US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%
US$41.00
US$33.00
n/a
19
Nov ’24
US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%
US$41.00
US$31.00
US$31.40
19
Oct ’24
US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%
US$41.00
US$34.00
US$34.69
18
Sep ’24
US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%
US$41.00
US$34.00
US$36.84
17
Aug ’24
US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%
US$41.00
US$33.00
US$35.53
18
Jul ’24
US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%
US$41.00
US$33.00
US$35.78
18
Jun ’24
US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%
US$41.00
US$31.00
US$34.79
21
May ’24
US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%
US$40.00
US$31.00
US$34.08
21
Apr ’24
US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%
US$40.00
US$29.00
US$35.07
21
Mar ’24
US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%
US$40.00
US$30.00
US$34.54
20
Feb ’24
US$32.68
US$35.09
+7.4%
8.1%
US$40.00
US$30.00
US$33.45
22
Jan ’24
US$29.64
US$37.05
+25.0%
7.7%
US$44.00
US$33.00
US$34.11
21
Dec ’23
US$32.35
US$39.19
+21.1%
10.3%
US$51.00
US$35.00
US$34.03
21
Nov ’23
US$31.65
US$41.05
+29.7%
11.2%
US$52.00
US$34.00
US$29.75
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.