Invitation Homes Inc.

NYSE:INVH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.9b

Invitation Homes Valutazione

INVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INVH ( $33.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH?

Metrica chiave: Poiché INVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INVH su PE?
Rapporto PE47x
GuadagniUS$439.59m
Cap. di mercatoUS$20.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.3x
AMH American Homes 4 Rent
39.6x-6.2%US$15.8b
SUI Sun Communities
69.6x5.7%US$16.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.2x5.2%US$14.2b
UMH UMH Properties
162.9x53.1%US$1.5b
INVH Invitation Homes
47x5.6%US$20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INVH 47.0xMedia del settore 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.70
US$38.00
+12.8%
6.0%US$41.00US$33.00n/a21
Nov ’25US$31.40
US$38.48
+22.5%
5.2%US$42.00US$34.00n/a21
Oct ’25US$34.69
US$39.29
+13.2%
5.7%US$46.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$36.84
US$38.78
+5.3%
4.4%US$42.00US$36.00n/a20
Aug ’25US$35.53
US$38.58
+8.6%
4.3%US$41.00US$36.00n/a20
Jul ’25US$35.78
US$38.38
+7.3%
4.6%US$41.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$34.79
US$38.38
+10.3%
4.7%US$41.00US$35.00n/a21
May ’25US$34.08
US$38.05
+11.6%
4.9%US$41.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$35.07
US$37.95
+8.2%
5.1%US$41.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$34.54
US$37.81
+9.5%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$33.45
US$38.00
+13.6%
5.4%US$41.00US$35.00n/a21
Jan ’25US$34.11
US$37.26
+9.2%
6.1%US$41.00US$33.00n/a19
Dec ’24US$34.03
US$36.47
+7.2%
6.8%US$41.00US$33.00n/a19
Nov ’24US$29.75
US$36.21
+21.7%
7.8%US$41.00US$31.00US$31.4019
Oct ’24US$31.69
US$37.78
+19.2%
5.5%US$41.00US$34.00US$34.6918
Sep ’24US$34.18
US$37.71
+10.3%
5.4%US$41.00US$34.00US$36.8417
Aug ’24US$35.36
US$37.14
+5.0%
6.1%US$41.00US$33.00US$35.5318
Jul ’24US$34.40
US$36.97
+7.5%
6.2%US$41.00US$33.00US$35.7818
Jun ’24US$33.85
US$35.90
+6.1%
8.5%US$41.00US$31.00US$34.7921
May ’24US$33.42
US$34.88
+4.4%
7.5%US$40.00US$31.00US$34.0821
Apr ’24US$31.23
US$34.79
+11.4%
8.0%US$40.00US$29.00US$35.0721
Mar ’24US$30.36
US$35.05
+15.4%
7.8%US$40.00US$30.00US$34.5420
Feb ’24US$32.68
US$35.09
+7.4%
8.1%US$40.00US$30.00US$33.4522
Jan ’24US$29.64
US$37.05
+25.0%
7.7%US$44.00US$33.00US$34.1121
Dec ’23US$32.35
US$39.19
+21.1%
10.3%US$51.00US$35.00US$34.0321
Nov ’23US$31.65
US$41.05
+29.7%
11.2%US$52.00US$34.00US$29.7521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate