Invitation Homes Valutazione
INVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INVH ( $33.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH?
Metrica chiave: Poiché INVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Guadagni | US$476.52m |
| Cap. di mercato | US$20.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 95.6x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 35x | -8.65% | US$15.9b |
SUI Sun Communities | 148.6x | -19.90% | US$15.5b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 33.2x | 6.05% | US$12.7b |
UMH UMH Properties | 165.5x | 38.99% | US$1.4b |
INVH Invitation Homes | 42.5x | 4.77% | US$20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 95.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.01 | US$37.68 +14.15% | 6.22% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$35.11 | US$36.73 +4.61% | 5.93% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$34.55 | US$36.82 +6.56% | 6.16% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$34.01 | US$36.41 +7.05% | 6.45% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$31.15 | US$36.59 +17.47% | 7.31% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$31.97 | US$37.50 +17.30% | 6.71% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$34.25 | US$38.00 +10.95% | 5.97% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$31.40 | US$38.48 +22.54% | 5.24% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$34.69 | US$39.29 +13.25% | 5.73% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$36.84 | US$38.78 +5.25% | 4.36% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.53 | US$38.58 +8.57% | 4.28% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$35.78 | US$38.38 +7.27% | 4.58% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$34.79 | US$38.38 +10.32% | 4.65% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$34.08 | US$38.05 +11.64% | 4.90% | US$41.00 | US$35.00 | US$35.11 | 21 |
| Apr ’25 | US$35.07 | US$37.95 +8.22% | 5.11% | US$41.00 | US$35.00 | US$34.55 | 21 |
| Mar ’25 | US$34.54 | US$37.81 +9.47% | 5.39% | US$41.00 | US$35.00 | US$34.01 | 21 |
| Feb ’25 | US$33.45 | US$38.00 +13.60% | 5.39% | US$41.00 | US$35.00 | US$31.15 | 21 |
| Jan ’25 | US$34.11 | US$37.26 +9.24% | 6.15% | US$41.00 | US$33.00 | US$31.97 | 19 |
| Dec ’24 | US$34.03 | US$36.47 +7.18% | 6.80% | US$41.00 | US$33.00 | US$34.25 | 19 |
| Nov ’24 | US$29.75 | US$36.21 +21.72% | 7.79% | US$41.00 | US$31.00 | US$31.40 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$37.78 +19.21% | 5.48% | US$41.00 | US$34.00 | US$34.69 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.18 | US$37.71 +10.32% | 5.44% | US$41.00 | US$34.00 | US$36.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$35.36 | US$37.14 +5.03% | 6.05% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.53 | 18 |
| Jul ’24 | US$34.40 | US$36.97 +7.48% | 6.19% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$33.85 | US$35.90 +6.07% | 8.46% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.79 | 21 |
| May ’24 | US$33.42 | US$34.88 +4.37% | 7.53% | US$40.00 | US$31.00 | US$34.08 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Invitation Homes Inc. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |