Invitation Homes Valutazione
INVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INVH ( $32.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVH?
Metrica chiave: Poiché INVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$439.59m |
| Cap. di mercato | US$19.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 38.5x | -7.3% | US$15.4b |
SUI Sun Communities | 68.1x | 1.6% | US$16.1b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 35.1x | 5.4% | US$13.3b |
UMH UMH Properties | 162.2x | 53.1% | US$1.5b |
INVH Invitation Homes | 44.8x | 5.7% | US$19.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.14 | US$37.77 +17.5% | 6.2% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$34.25 | US$38.00 +10.9% | 6.0% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$31.40 | US$38.48 +22.5% | 5.2% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$34.69 | US$39.29 +13.2% | 5.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$36.84 | US$38.78 +5.3% | 4.4% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.53 | US$38.58 +8.6% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$35.78 | US$38.38 +7.3% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$34.79 | US$38.38 +10.3% | 4.7% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$34.08 | US$38.05 +11.6% | 4.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$35.07 | US$37.95 +8.2% | 5.1% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.54 | US$37.81 +9.5% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$33.45 | US$38.00 +13.6% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.11 | US$37.26 +9.2% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.03 | US$36.47 +7.2% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | US$34.25 | 19 |
| Nov ’24 | US$29.75 | US$36.21 +21.7% | 7.8% | US$41.00 | US$31.00 | US$31.40 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$37.78 +19.2% | 5.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$34.69 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.18 | US$37.71 +10.3% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | US$36.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$35.36 | US$37.14 +5.0% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.53 | 18 |
| Jul ’24 | US$34.40 | US$36.97 +7.5% | 6.2% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$33.85 | US$35.90 +6.1% | 8.5% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.79 | 21 |
| May ’24 | US$33.42 | US$34.88 +4.4% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$34.08 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.23 | US$34.79 +11.4% | 8.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.07 | 21 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$35.05 +15.4% | 7.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.54 | 20 |
| Feb ’24 | US$32.68 | US$35.09 +7.4% | 8.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$33.45 | 22 |
| Jan ’24 | US$29.64 | US$37.05 +25.0% | 7.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$34.11 | 21 |
| Dec ’23 | US$32.35 | US$39.19 +21.1% | 10.3% | US$51.00 | US$35.00 | US$34.03 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Invitation Homes Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |