American Homes 4 Rent Valutazione
AMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMH ( $35.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMH?
Metrica chiave: Poiché AMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | US$350.68m |
| Cap. di mercato | US$14.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.6x | ||
SUI Sun Communities | 69.5x | 7.5% | US$16.4b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 34.4x | 5.0% | US$13.2b |
INVH Invitation Homes | 44.4x | 5.8% | US$19.6b |
UMH UMH Properties | 150.1x | 58.2% | US$1.4b |
AMH American Homes 4 Rent | 37x | -9.8% | US$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.14 | US$40.25 +14.5% | 5.1% | US$44.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$34.63 | US$40.35 +16.5% | 5.2% | US$44.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$37.42 | US$41.10 +9.8% | 4.4% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$38.29 | US$41.37 +8.0% | 4.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$35.02 | US$41.63 +18.9% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$38.10 | US$41.95 +10.1% | 5.3% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$39.77 | US$41.00 +3.1% | 4.1% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.84 | US$40.00 +8.6% | 4.4% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.40 | US$39.95 +6.8% | 4.3% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$36.04 | US$39.89 +10.7% | 4.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$35.93 | US$39.76 +10.7% | 4.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.34 | US$39.71 +9.3% | 4.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$36.79 | US$39.11 +6.3% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$39.28 +9.9% | 5.6% | US$44.00 | US$36.00 | US$34.63 | 18 |
| Jan ’25 | US$35.96 | US$38.53 +7.1% | 6.2% | US$44.00 | US$35.00 | US$37.42 | 17 |
| Dec ’24 | US$36.98 | US$37.71 +2.0% | 5.4% | US$43.00 | US$34.00 | US$38.29 | 17 |
| Nov ’24 | US$32.92 | US$37.59 +14.2% | 5.2% | US$43.00 | US$35.00 | US$35.02 | 17 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$38.35 +13.8% | 5.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$38.10 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.98 | US$38.76 +7.7% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | US$39.77 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.28 | US$37.66 +1.0% | 6.1% | US$43.00 | US$34.50 | US$36.84 | 16 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$37.03 +4.5% | 6.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$37.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.73 | US$36.58 +5.3% | 9.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$36.04 | 18 |
| May ’24 | US$33.55 | US$34.76 +3.6% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$35.93 | 19 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$34.55 +9.9% | 7.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.34 | 19 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$34.87 +14.8% | 6.7% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.79 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.68 | US$35.48 +2.3% | 8.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.73 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Homes 4 Rent è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |