American Homes 4 Rent Valutazione
AMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMH ( $37.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMH?
Metrica chiave: Poiché AMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | US$350.68m |
| Cap. di mercato | US$15.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.2x | ||
SUI Sun Communities | 69.6x | 5.7% | US$16.5b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.2x | 5.2% | US$14.2b |
INVH Invitation Homes | 47x | 5.6% | US$20.9b |
UMH UMH Properties | 162.9x | 53.1% | US$1.5b |
AMH American Homes 4 Rent | 39.6x | -6.2% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.54 | US$41.37 +10.2% | 4.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$35.02 | US$41.63 +18.9% | 4.1% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$38.10 | US$41.95 +10.1% | 5.3% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$39.77 | US$41.00 +3.1% | 4.1% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.84 | US$40.00 +8.6% | 4.4% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.40 | US$39.95 +6.8% | 4.3% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$36.04 | US$39.89 +10.7% | 4.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$35.93 | US$39.76 +10.7% | 4.8% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$36.34 | US$39.71 +9.3% | 4.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$36.79 | US$39.11 +6.3% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$39.28 +9.9% | 5.6% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$35.96 | US$38.53 +7.1% | 6.2% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$36.98 | US$37.71 +2.0% | 5.4% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$32.92 | US$37.59 +14.2% | 5.2% | US$43.00 | US$35.00 | US$35.02 | 17 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$38.35 +13.8% | 5.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$38.10 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.98 | US$38.76 +7.7% | 5.6% | US$43.00 | US$36.00 | US$39.77 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.28 | US$37.66 +1.0% | 6.1% | US$43.00 | US$34.50 | US$36.84 | 16 |
| Jul ’24 | US$35.45 | US$37.03 +4.5% | 6.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$37.40 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.73 | US$36.58 +5.3% | 9.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$36.04 | 18 |
| May ’24 | US$33.55 | US$34.76 +3.6% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | US$35.93 | 19 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$34.55 +9.9% | 7.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.34 | 19 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$34.87 +14.8% | 6.7% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.79 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.68 | US$35.48 +2.3% | 8.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.73 | 20 |
| Jan ’24 | US$30.14 | US$36.08 +19.7% | 7.8% | US$42.00 | US$31.00 | US$35.96 | 19 |
| Dec ’23 | US$32.95 | US$37.85 +14.9% | 11.8% | US$53.00 | US$33.00 | US$36.98 | 20 |
| Nov ’23 | US$31.92 | US$40.58 +27.1% | 11.1% | US$53.00 | US$35.00 | US$32.92 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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