Granite Real Estate Investment Trust Valutazione
GRP.U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP.U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP.U ( $52.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP.U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP.U?
Metrica chiave: Poiché GRP.U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP.U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | CA$308.17m |
| Cap. di mercato | CA$4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP.U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 18.8x | 2.3% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 138.8x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.4x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 36.6x | 1.3% | US$6.6b |
GRP.U Granite Real Estate Investment Trust | 15x | 7.2% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP.U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP.U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP.U Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%