Granite Real Estate Investment Trust Valutazione
GRP.U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP.U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP.U ( $47.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP.U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP.U?
Metrica chiave: Poiché GRP.U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP.U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | CA$315.36m |
| Cap. di mercato | CA$4.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP.U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
LXP LXP Industrial Trust | 43.5x | -136.72% | US$2.5b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 10.7x | -8.11% | US$1.6b |
TRNO Terreno Realty | 30.9x | 3.42% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 27.4x | -3.48% | US$6.7b |
GRP.U Granite Real Estate Investment Trust | 13.1x | 11.77% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP.U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP.U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRP.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.92 | US$58.07 +21.18% | 7.47% | US$66.76 | US$50.96 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$45.47 | US$59.05 +29.87% | 7.96% | US$67.30 | US$49.93 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$46.56 | US$60.99 +31.00% | 3.22% | US$65.13 | US$58.12 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$45.84 | US$60.42 +31.81% | 2.86% | US$62.91 | US$57.38 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$49.00 | US$61.50 +25.50% | 3.99% | US$64.70 | US$55.65 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$48.54 | US$61.38 +26.46% | 4.08% | US$64.43 | US$55.43 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$54.44 | US$64.89 +19.19% | 2.95% | US$67.51 | US$61.04 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$53.60 | US$65.52 +22.23% | 3.22% | US$67.32 | US$61.92 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Granite Real Estate Investment Trust è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |