Global Net Lease Valutazione
GNL.PRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNL.PRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNL.PRE ( $22.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNL.PRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNL.PRE?
Metrica chiave: Poiché GNL.PRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNL.PRE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$812.62m |
| Cap. di mercato | US$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNL.PRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -41.7% | US$1.1b |
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.2b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.9x | n/a | US$3.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
GNL.PRE Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNL.PRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNL.PRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.15m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GNL.PRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNL.PRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNL.PRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%