MacKenzie Realty Capital Valutazione
MKZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKZR ( $3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKZR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKZR?
Metrica chiave: Poiché MKZR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKZR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$17.56m |
| Cap. di mercato | US$47.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$64.4m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
HHDS Highlands REIT | 0.8x | n/a | US$28.9m |
MKZR MacKenzie Realty Capital | 2.7x | n/a | US$47.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKZR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MKZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKZR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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