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CatchMark Timber Trust Valutazione
CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTT ( $10.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?
Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$55.69m |
| Cap. di mercato | US$510.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
FPI Farmland Partners | 36.8x | -65.8% | US$569.0m |
FCPT Four Corners Property Trust | 27.4x | 9.3% | US$2.7b |
EPR EPR Properties | 20.4x | 4.7% | US$3.5b |
OLP One Liberty Properties | 16.7x | -37.7% | US$552.2m |
CTT CatchMark Timber Trust | 9.2x | -111.8% | US$511.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$11.75 0% | 3.8% | US$12.25 | US$11.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/09/14 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/09/14 00:00 |
| Guadagni | 2022/06/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CatchMark Timber Trust, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |
| Anthony Pettinari | Citigroup Inc |