Gladstone Land Valutazione
LAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAND ( $12.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAND viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAND?
Metrica chiave: Poiché LAND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$88.45m |
| Cap. di mercato | US$431.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.07 | US$14.75 +22.2% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.12 | US$15.17 +15.6% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.79 | US$15.20 +10.2% | 4.5% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.57 | US$15.10 +11.3% | 5.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.33 +5.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$15.20 +12.6% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.76 | US$17.40 +36.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.09 | US$17.83 +36.2% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.13 | US$17.83 +35.8% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.33 +28.5% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.45 | US$18.33 +26.9% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.71 | US$18.80 +27.8% | 7.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$19.10 +38.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.12 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.23 | US$19.10 +34.2% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.85 | US$19.42 +22.5% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.42 +16.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.52 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.27 | US$19.42 +19.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.89 | US$19.42 +22.2% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$15.97 | US$25.17 +57.6% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$12.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.65 | US$25.17 +51.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.57 | US$25.17 +43.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.54 | US$26.17 +33.9% | 18.3% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.35 | US$26.33 +43.5% | 17.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.39 | US$27.50 +34.9% | 18.4% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.09 | US$29.67 +47.7% | 12.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%