Gladstone Land Valutazione
LAND.O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAND.O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAND.O ( $22.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAND.O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAND.O?
Metrica chiave: Poiché LAND.O non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAND.O su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$88.45m |
| Cap. di mercato | US$431.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAND.O di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND.O Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAND.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAND.O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LAND.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAND.O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAND.O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%