DiamondRock Hospitality Company

Report azionario NasdaqGS:DRH

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

DiamondRock Hospitality Valutazione

DRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$16.74
Fair Value
46.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRH ( $8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRH?

Metrica chiave: Poiché DRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRH su PE?
Rapporto PE33.6x
UtiliUS$54.16m
Cap. di mercatoUS$1.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
XHR Xenia Hotels & Resorts
23.2x-63.65%US$1.4b
APLE Apple Hospitality REIT
15.9x0.89%US$2.8b
RLJ RLJ Lodging Trust
153x37.90%US$1.1b
RHP Ryman Hospitality Properties
24.6x11.39%US$5.9b
DRH DiamondRock Hospitality
33.6x25.52%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DRH 33.6xMedia del settore 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.92
US$9.50
+6.50%
9.78%US$11.00US$8.00n/a11
Nov ’26US$7.82
US$9.09
+16.25%
6.56%US$10.00US$8.00n/a11
Oct ’26US$7.96
US$9.14
+14.78%
6.21%US$10.00US$8.00n/a11
Sep ’26US$8.56
US$9.14
+6.73%
6.21%US$10.00US$8.00n/a11
Aug ’26US$7.57
US$9.18
+21.29%
11.38%US$12.00US$8.00n/a11
Jul ’26US$7.87
US$9.09
+15.51%
12.09%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’26US$7.64
US$9.05
+18.40%
12.63%US$12.00US$7.75n/a11
May ’26US$7.40
US$9.23
+24.69%
14.54%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’26US$7.71
US$10.02
+30.00%
9.18%US$12.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$8.23
US$10.16
+23.44%
9.52%US$12.00US$9.00n/a11
Feb ’26US$8.78
US$10.30
+17.26%
9.07%US$12.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$9.03
US$10.30
+14.01%
9.07%US$12.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$9.28
US$10.16
+9.47%
8.92%US$12.00US$9.00US$8.9811
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.16%
6.25%US$11.00US$9.00US$7.8211
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.69%
6.68%US$11.00US$9.00US$7.9611
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.73%
7.08%US$11.00US$9.00US$8.5611
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.61%
7.69%US$11.00US$9.00US$7.5711
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.53%
7.95%US$11.00US$9.00US$7.8712
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.79%
7.95%US$11.00US$9.00US$7.6412
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.11%
7.70%US$11.00US$9.00US$7.4012
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.57%
7.60%US$11.00US$9.00US$7.7112
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.70%
7.25%US$11.00US$9.00US$8.2312
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.08%
7.79%US$11.00US$9.00US$8.7812
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.59%
6.34%US$11.00US$9.00US$9.0311
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.17%
6.33%US$11.00US$9.00US$9.2811
US$9.5
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 13:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DiamondRock Hospitality Company è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Dany AsadBofA Global Research