Apple Hospitality REIT, Inc.

NYSE:APLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Apple Hospitality REIT Valutazione

APLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.42
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APLE ( $15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLE?

Metrica chiave: Poiché APLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APLE su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$205.01m
Cap. di mercatoUS$3.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
PK Park Hotels & Resorts
8.2x5.3%US$2.7b
SHO Sunstone Hotel Investors
14.8x-31.0%US$2.3b
DRH DiamondRock Hospitality
30.1x24.8%US$1.8b
RHP Ryman Hospitality Properties
17.9x5.3%US$6.2b
APLE Apple Hospitality REIT
18.3x-0.3%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APLE 18.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.67
US$17.14
+9.4%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Feb ’26US$15.44
US$17.14
+11.0%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Jan ’26US$15.35
US$17.25
+12.4%
3.8%US$18.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
3.7%US$18.00US$16.00n/a7
Nov ’25US$14.68
US$16.43
+11.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$14.80
US$16.43
+11.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$14.44
US$16.57
+14.8%
5.5%US$18.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$14.61
US$17.00
+16.4%
7.0%US$19.00US$15.00n/a7
Jul ’25US$14.28
US$17.25
+20.8%
7.5%US$19.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$14.44
US$17.57
+21.7%
6.0%US$19.00US$16.00n/a7
May ’25US$14.85
US$17.86
+20.3%
4.7%US$19.00US$17.00n/a7
Apr ’25US$16.31
US$18.00
+10.4%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$16.34
US$18.00
+10.2%
4.2%US$19.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$16.39
US$18.14
+10.7%
5.5%US$20.00US$17.00US$15.447
Jan ’25US$16.61
US$18.29
+10.1%
5.6%US$20.00US$17.00US$15.357
Dec ’24US$16.88
US$18.29
+8.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$16.117
Nov ’24US$15.82
US$18.00
+13.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.687
Oct ’24US$15.34
US$18.00
+17.3%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.807
Sep ’24US$15.03
US$18.00
+19.8%
5.9%US$20.00US$17.00US$14.447
Aug ’24US$15.30
US$18.43
+20.4%
5.7%US$20.00US$17.00US$14.617
Jul ’24US$15.11
US$18.43
+22.0%
7.6%US$21.00US$17.00US$14.287
Jun ’24US$14.77
US$18.57
+25.7%
7.0%US$21.00US$17.00US$14.447
May ’24US$14.87
US$18.71
+25.9%
7.4%US$21.00US$17.00US$14.857
Apr ’24US$15.52
US$18.71
+20.6%
7.4%US$21.00US$17.00US$16.317
Mar ’24US$16.82
US$19.57
+16.4%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.347
Feb ’24US$17.87
US$19.50
+9.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$16.398
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$17.14
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Hospitality REIT, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays