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Apple Hospitality REIT Valutazione
APLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APLE ( $14.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
PK Park Hotels & Resorts | 9.9x | 5.0% | US$2.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.5x | -41.5% | US$2.1b |
DRH DiamondRock Hospitality | 29.1x | 23.8% | US$1.8b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 63.6x | 15.5% | US$1.5b |
APLE Apple Hospitality REIT | 16.7x | 1.9% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.38 | US$16.43 +14.2% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.44 | US$16.57 +14.8% | 5.5% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.61 | US$17.00 +16.4% | 7.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.28 | US$17.25 +20.8% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.44 | US$17.57 +21.7% | 6.0% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.85 | US$17.86 +20.3% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.31 | US$18.00 +10.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.34 | US$18.00 +10.2% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.39 | US$18.14 +10.7% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.61 | US$18.29 +10.1% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.88 | US$18.29 +8.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.82 | US$18.00 +13.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$15.34 | US$18.00 +17.3% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$15.03 | US$18.00 +19.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.30 | US$18.43 +20.4% | 5.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.11 | US$18.43 +22.0% | 7.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.28 | 7 |
| Jun ’24 | US$14.77 | US$18.57 +25.7% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| May ’24 | US$14.87 | US$18.71 +25.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.52 | US$18.71 +20.6% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$16.31 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.82 | US$19.57 +16.4% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.34 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.87 | US$19.50 +9.1% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.39 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.78 | US$19.63 +24.4% | 7.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.61 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.00 | US$19.75 +16.2% | 7.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.88 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.19 | US$19.88 +15.6% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$15.82 | 8 |
| Oct ’23 | US$14.06 | US$20.13 +43.1% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.34 | 8 |
| Sep ’23 | US$15.60 | US$20.13 +29.0% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.03 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.