Ryman Hospitality Properties Valutazione
RHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHP ( $99.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHP?
Metrica chiave: Poiché RHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$291.54m |
| Cap. di mercato | US$5.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
HST Host Hotels & Resorts | 15.9x | 4.07% | US$10.8b |
APLE Apple Hospitality REIT | 15.2x | 0.57% | US$2.9b |
PK Park Hotels & Resorts | 17.4x | 22.25% | US$2.2b |
DRH DiamondRock Hospitality | 38.6x | 28.86% | US$1.6b |
RHP Ryman Hospitality Properties | 20.1x | 4.34% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.01 | US$115.58 +16.74% | 8.03% | US$131.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$88.09 | US$114.75 +30.26% | 9.35% | US$133.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$92.52 | US$123.25 +33.21% | 3.99% | US$133.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$98.89 | US$123.85 +25.24% | 7.49% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$104.84 | US$127.23 +21.36% | 7.17% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$104.34 | US$127.67 +22.36% | 7.22% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$117.24 | US$125.80 +7.30% | 7.59% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$107.53 | US$123.67 +15.01% | 7.21% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$107.01 | US$123.67 +15.57% | 7.21% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$103.96 | US$125.00 +20.24% | 6.73% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$103.30 | US$125.00 +21.01% | 6.85% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$98.18 | US$125.67 +28.00% | 6.96% | US$136.00 | US$104.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$105.07 | US$125.67 +19.60% | 6.96% | US$136.00 | US$104.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$105.56 | US$129.38 +22.56% | 5.05% | US$141.00 | US$120.00 | US$88.09 | 8 |
| Apr ’25 | US$115.99 | US$130.00 +12.08% | 4.93% | US$141.00 | US$120.00 | US$92.52 | 9 |
| Mar ’25 | US$119.24 | US$128.38 +7.66% | 5.08% | US$141.00 | US$120.00 | US$98.89 | 8 |
| Feb ’25 | US$113.28 | US$125.22 +10.54% | 7.51% | US$135.00 | US$102.00 | US$104.84 | 9 |
| Jan ’25 | US$110.06 | US$111.67 +1.46% | 9.91% | US$128.00 | US$98.00 | US$104.34 | 9 |
| Dec ’24 | US$102.38 | US$107.89 +5.38% | 10.87% | US$128.00 | US$89.00 | US$117.24 | 9 |
| Nov ’24 | US$86.57 | US$106.78 +23.34% | 12.02% | US$129.00 | US$88.00 | US$107.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$83.28 | US$108.38 +30.13% | 11.75% | US$129.00 | US$88.00 | US$107.01 | 8 |
| Sep ’24 | US$85.42 | US$107.67 +26.04% | 11.83% | US$129.00 | US$88.00 | US$103.96 | 6 |
| Aug ’24 | US$94.70 | US$110.29 +16.46% | 9.86% | US$128.00 | US$93.00 | US$103.30 | 7 |
| Jul ’24 | US$92.92 | US$108.71 +17.00% | 11.01% | US$128.00 | US$93.00 | US$98.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$92.84 | US$106.57 +14.79% | 11.26% | US$128.00 | US$93.00 | US$105.07 | 7 |
| May ’24 | US$90.57 | US$105.14 +16.09% | 11.10% | US$126.00 | US$89.00 | US$105.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ryman Hospitality Properties, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |