Host Hotels & Resorts Valutazione
HST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di HST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: HST ( $25.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HST?
Metrica chiave: Poiché HST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Utili | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$17.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
RHP Ryman Hospitality Properties | 32.8x | 12.96% | US$8.2b |
APLE Apple Hospitality REIT | 23.4x | 1.62% | US$4.0b |
DRH DiamondRock Hospitality | 26.4x | 10.12% | US$2.5b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 97.3x | 26.19% | US$2.2b |
HST Host Hotels & Resorts | 17x | -8.83% | US$17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.06 | US$24.34 -2.88% | 7.80% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jun ’27 | US$23.18 | US$23.18 -0.022% | 6.73% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’27 | US$21.13 | US$22.25 +5.30% | 7.37% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | US$19.10 | US$21.45 +12.30% | 9.49% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | US$19.59 | US$20.89 +6.66% | 10.17% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | US$18.53 | US$20.17 +8.86% | 8.55% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | US$17.73 | US$19.78 +11.58% | 8.04% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$17.55 | US$19.68 +12.14% | 7.96% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$16.02 | US$18.86 +17.73% | 8.28% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$17.05 | US$18.64 +9.32% | 8.38% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$17.21 | US$18.44 +7.15% | 9.11% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$15.53 | US$18.21 +17.23% | 9.66% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$15.87 | US$17.89 +12.72% | 9.11% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$15.49 | US$18.08 +16.74% | 9.59% | US$21.50 | US$15.00 | US$23.18 | 18 |
| May ’26 | US$14.53 | US$17.97 +23.69% | 11.75% | US$21.50 | US$14.00 | US$21.13 | 18 |
| Apr ’26 | US$14.44 | US$19.56 +35.43% | 8.60% | US$22.00 | US$15.00 | US$19.10 | 18 |
| Mar ’26 | US$16.13 | US$20.03 +24.16% | 8.34% | US$23.00 | US$16.00 | US$19.59 | 18 |
| Feb ’26 | US$16.71 | US$20.58 +23.13% | 8.74% | US$23.00 | US$16.00 | US$18.53 | 20 |
| Jan ’26 | US$17.52 | US$20.68 +18.01% | 8.39% | US$23.00 | US$16.00 | US$17.73 | 20 |
| Dec ’25 | US$18.42 | US$20.66 +12.15% | 8.89% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.55 | 19 |
| Nov ’25 | US$17.33 | US$20.68 +19.35% | 9.42% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.02 | 19 |
| Oct ’25 | US$17.55 | US$20.60 +17.38% | 9.88% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.05 | 20 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$20.85 +17.80% | 9.86% | US$24.00 | US$16.00 | US$17.21 | 20 |
| Aug ’25 | US$16.75 | US$21.50 +28.36% | 10.20% | US$24.00 | US$17.00 | US$15.53 | 18 |
| Jul ’25 | US$17.63 | US$22.57 +28.03% | 7.56% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.87 | 21 |
| Jun ’25 | US$17.94 | US$22.62 +26.08% | 7.78% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.49 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/26 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Host Hotels & Resorts, Inc. è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |