HST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HST ( $18.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HST?
Metrica chiave: Poiché HST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HST su PE?
Rapporto PE
17.7x
Guadagni
US$721.00m
Cap. di mercato
US$12.51b
HST metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
11.7x
Rapporto PEG
5.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HST di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.7x
Rapporto equo PE
36.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$18.25
US$20.47
+12.2%
9.2%
US$24.00
US$16.00
n/a
18
Nov ’25
US$17.33
US$20.68
+19.4%
9.4%
US$24.00
US$16.00
n/a
19
Oct ’25
US$17.55
US$20.60
+17.4%
9.9%
US$24.00
US$16.00
n/a
20
Sep ’25
US$17.70
US$20.85
+17.8%
9.9%
US$24.00
US$16.00
n/a
20
Aug ’25
US$16.75
US$21.50
+28.4%
10.2%
US$24.00
US$17.00
n/a
18
Jul ’25
US$17.63
US$22.57
+28.0%
7.6%
US$25.00
US$18.00
n/a
21
Jun ’25
US$17.94
US$22.62
+26.1%
7.8%
US$25.00
US$18.00
n/a
21
May ’25
US$18.84
US$23.00
+22.1%
7.1%
US$25.00
US$19.00
n/a
21
Apr ’25
US$20.71
US$23.02
+11.2%
7.5%
US$25.00
US$18.00
n/a
21
Mar ’25
US$20.95
US$22.21
+6.0%
9.5%
US$25.00
US$17.00
n/a
21
Feb ’25
US$19.42
US$21.62
+11.3%
9.9%
US$25.00
US$17.00
n/a
21
Jan ’25
US$19.47
US$20.67
+6.1%
10.4%
US$24.00
US$15.00
n/a
21
Dec ’24
US$17.72
US$20.19
+13.9%
11.2%
US$24.00
US$15.00
n/a
21
Nov ’24
US$15.60
US$20.33
+30.3%
10.0%
US$23.00
US$15.00
US$17.33
21
Oct ’24
US$16.07
US$20.37
+26.7%
10.3%
US$23.00
US$15.00
US$17.55
19
Sep ’24
US$15.82
US$20.33
+28.5%
10.6%
US$23.00
US$15.00
US$17.70
18
Aug ’24
US$18.39
US$20.50
+11.5%
9.9%
US$23.00
US$15.50
US$16.75
18
Jul ’24
US$16.83
US$20.29
+20.6%
10.6%
US$23.00
US$15.50
US$17.63
17
Jun ’24
US$16.75
US$20.50
+22.4%
8.9%
US$23.00
US$17.00
US$17.94
17
May ’24
US$16.18
US$20.18
+24.7%
9.2%
US$23.00
US$17.00
US$18.84
17
Apr ’24
US$16.49
US$20.11
+22.0%
9.1%
US$23.00
US$17.00
US$20.71
18
Mar ’24
US$17.01
US$20.94
+23.1%
9.6%
US$25.00
US$17.00
US$20.95
18
Feb ’24
US$18.80
US$21.05
+12.0%
9.4%
US$25.00
US$17.00
US$19.42
20
Jan ’24
US$16.05
US$21.18
+31.9%
9.8%
US$25.00
US$17.00
US$19.47
20
Dec ’23
US$18.69
US$21.29
+13.9%
10.8%
US$25.00
US$16.00
US$17.72
19
Nov ’23
US$18.86
US$21.39
+13.4%
10.4%
US$25.00
US$17.00
US$15.60
19
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.