Host Hotels & Resorts Valutazione
HST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HST ($17.33) is trading below our estimate of fair value ($28)
Significativamente al di sotto del valore equo: HST is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
RHP Ryman Hospitality Properties | 19.7x | 5.5% | US$6.5b |
APLE Apple Hospitality REIT | 17.1x | 1.4% | US$3.5b |
PK Park Hotels & Resorts | 8.6x | 5.5% | US$2.9b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.3x | -46.0% | US$2.1b |
HST Host Hotels & Resorts | 16.2x | 7.1% | US$12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the peer average (14.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the Global Hotel and Resort REITs industry average (16.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.33 | US$20.68 +19.4% | 9.4% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$17.55 | US$20.60 +17.4% | 9.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$20.85 +17.8% | 9.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$16.75 | US$21.50 +28.4% | 10.2% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$17.63 | US$22.57 +28.0% | 7.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$17.94 | US$22.62 +26.1% | 7.8% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$18.84 | US$23.00 +22.1% | 7.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$20.71 | US$23.02 +11.2% | 7.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$20.95 | US$22.21 +6.0% | 9.5% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$19.42 | US$21.62 +11.3% | 9.9% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$19.47 | US$20.67 +6.1% | 10.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$17.72 | US$20.19 +13.9% | 11.2% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$15.60 | US$20.33 +30.3% | 10.0% | US$23.00 | US$15.00 | US$17.33 | 21 |
| Oct ’24 | US$16.07 | US$20.37 +26.7% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | US$17.55 | 19 |
| Sep ’24 | US$15.82 | US$20.33 +28.5% | 10.6% | US$23.00 | US$15.00 | US$17.70 | 18 |
| Aug ’24 | US$18.39 | US$20.50 +11.5% | 9.9% | US$23.00 | US$15.50 | US$16.75 | 18 |
| Jul ’24 | US$16.83 | US$20.29 +20.6% | 10.6% | US$23.00 | US$15.50 | US$17.63 | 17 |
| Jun ’24 | US$16.75 | US$20.50 +22.4% | 8.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.94 | 17 |
| May ’24 | US$16.18 | US$20.18 +24.7% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$18.84 | 17 |
| Apr ’24 | US$16.49 | US$20.11 +22.0% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$20.71 | 18 |
| Mar ’24 | US$17.01 | US$20.94 +23.1% | 9.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$20.95 | 18 |
| Feb ’24 | US$18.80 | US$21.05 +12.0% | 9.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$19.42 | 20 |
| Jan ’24 | US$16.05 | US$21.18 +31.9% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$19.47 | 20 |
| Dec ’23 | US$18.69 | US$21.29 +13.9% | 10.8% | US$25.00 | US$16.00 | US$17.72 | 19 |
| Nov ’23 | US$18.86 | US$21.39 +13.4% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.60 | 19 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.