Host Hotels & Resorts, Inc.

NasdaqGS:HST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.5b

Host Hotels & Resorts Valutazione

HST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HST ( $18.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HST?

Metrica chiave: Poiché HST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HST su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$721.00m
Cap. di mercatoUS$12.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
RHP Ryman Hospitality Properties
19.9x5.6%US$6.8b
APLE Apple Hospitality REIT
18.9x2.1%US$3.8b
PK Park Hotels & Resorts
9.4x1.6%US$3.0b
SHO Sunstone Hotel Investors
13.5x-32.4%US$2.0b
HST Host Hotels & Resorts
17.7x3.5%US$12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HST 17.7xMedia del settore 18.3xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 19.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.25
US$20.47
+12.2%
9.2%US$24.00US$16.00n/a18
Nov ’25US$17.33
US$20.68
+19.4%
9.4%US$24.00US$16.00n/a19
Oct ’25US$17.55
US$20.60
+17.4%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Sep ’25US$17.70
US$20.85
+17.8%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Aug ’25US$16.75
US$21.50
+28.4%
10.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$17.63
US$22.57
+28.0%
7.6%US$25.00US$18.00n/a21
Jun ’25US$17.94
US$22.62
+26.1%
7.8%US$25.00US$18.00n/a21
May ’25US$18.84
US$23.00
+22.1%
7.1%US$25.00US$19.00n/a21
Apr ’25US$20.71
US$23.02
+11.2%
7.5%US$25.00US$18.00n/a21
Mar ’25US$20.95
US$22.21
+6.0%
9.5%US$25.00US$17.00n/a21
Feb ’25US$19.42
US$21.62
+11.3%
9.9%US$25.00US$17.00n/a21
Jan ’25US$19.47
US$20.67
+6.1%
10.4%US$24.00US$15.00n/a21
Dec ’24US$17.72
US$20.19
+13.9%
11.2%US$24.00US$15.00n/a21
Nov ’24US$15.60
US$20.33
+30.3%
10.0%US$23.00US$15.00US$17.3321
Oct ’24US$16.07
US$20.37
+26.7%
10.3%US$23.00US$15.00US$17.5519
Sep ’24US$15.82
US$20.33
+28.5%
10.6%US$23.00US$15.00US$17.7018
Aug ’24US$18.39
US$20.50
+11.5%
9.9%US$23.00US$15.50US$16.7518
Jul ’24US$16.83
US$20.29
+20.6%
10.6%US$23.00US$15.50US$17.6317
Jun ’24US$16.75
US$20.50
+22.4%
8.9%US$23.00US$17.00US$17.9417
May ’24US$16.18
US$20.18
+24.7%
9.2%US$23.00US$17.00US$18.8417
Apr ’24US$16.49
US$20.11
+22.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$20.7118
Mar ’24US$17.01
US$20.94
+23.1%
9.6%US$25.00US$17.00US$20.9518
Feb ’24US$18.80
US$21.05
+12.0%
9.4%US$25.00US$17.00US$19.4220
Jan ’24US$16.05
US$21.18
+31.9%
9.8%US$25.00US$17.00US$19.4720
Dec ’23US$18.69
US$21.29
+13.9%
10.8%US$25.00US$16.00US$17.7219
Nov ’23US$18.86
US$21.39
+13.4%
10.4%US$25.00US$17.00US$15.6019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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