WuXi Biologics (Cayman) Valutazione
WXIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WXIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WXIB.F ( $1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WXIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WXIB.F?
Metrica chiave: Poiché WXIB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WXIB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | CN¥2.63b |
| Cap. di mercato | CN¥55.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WXIB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
MEDP Medpace Holdings | 28.7x | 10.9% | US$10.6b |
BRKR Bruker | 28.4x | 32.3% | US$8.5b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.2x | 11.7% | US$9.9b |
STVN Stevanato Group | 44.9x | 20.3% | US$5.4b |
WXIB.F WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | US$59.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WXIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WXIB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WXIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WXIB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WXIB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.42 0% | 40.2% | US$4.43 | US$1.26 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.50 +11.2% | 39.8% | US$4.50 | US$1.28 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$2.52 +19.9% | 43.8% | US$5.47 | US$1.30 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$1.32 | US$2.47 +87.4% | 44.8% | US$5.41 | US$1.09 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$1.36 | US$2.73 +100.9% | 38.5% | US$5.38 | US$1.09 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1.38 | US$2.90 +110.0% | 44.9% | US$6.81 | US$1.52 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$1.48 | US$3.38 +128.7% | 58.2% | US$9.36 | US$1.53 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$1.63 | US$3.64 +123.5% | 55.3% | US$9.36 | US$1.53 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$4.42 +139.2% | 53.2% | US$9.38 | US$1.53 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$2.41 | US$6.56 +172.4% | 33.9% | US$14.99 | US$2.80 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$2.59 | US$6.59 +154.4% | 33.9% | US$15.00 | US$2.80 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$3.71 | US$6.80 +83.2% | 34.6% | US$15.09 | US$2.82 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.71 0% | 19.9% | US$15.06 | US$6.10 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$9.49 +48.3% | 19.6% | US$14.41 | US$5.97 | US$2.25 | 27 |
| Oct ’24 | US$5.63 | US$9.88 +75.5% | 23.8% | US$17.32 | US$5.98 | US$2.10 | 29 |
| Sep ’24 | US$5.64 | US$10.10 +79.0% | 23.2% | US$17.42 | US$6.02 | US$1.32 | 29 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.40 0% | 24.6% | US$17.62 | US$3.83 | US$1.36 | 29 |
| Jul ’24 | US$4.90 | US$10.43 +112.8% | 23.5% | US$17.43 | US$3.79 | US$1.38 | 29 |
| Jun ’24 | US$5.44 | US$11.14 +104.7% | 17.5% | US$17.81 | US$8.57 | US$1.48 | 29 |
| May ’24 | US$6.31 | US$11.38 +80.4% | 17.5% | US$18.29 | US$8.80 | US$1.63 | 29 |
| Apr ’24 | US$6.23 | US$11.45 +83.9% | 17.5% | US$18.41 | US$8.86 | US$1.85 | 29 |
| Mar ’24 | US$7.43 | US$12.88 +73.2% | 24.7% | US$25.27 | US$8.85 | US$2.41 | 28 |
| Feb ’24 | US$8.68 | US$13.31 +53.3% | 24.5% | US$25.59 | US$8.97 | US$2.59 | 28 |
| Jan ’24 | US$7.15 | US$12.90 +80.5% | 27.7% | US$26.19 | US$5.86 | US$3.71 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | US$12.68 0% | 27.7% | US$25.71 | US$5.76 | n/a | 29 |
| Nov ’23 | US$4.67 | US$12.47 +167.0% | 27.3% | US$25.06 | US$5.73 | US$6.40 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%