WuXi Biologics (Cayman) Valutazione
WXIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WXIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WXIB.F ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WXIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WXIB.F?
Metrica chiave: Poiché WXIB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WXIB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | CN¥3.36b |
| Cap. di mercato | CN¥90.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WXIB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
ICLR ICON | 13.3x | 7.16% | US$10.5b |
MEDP Medpace Holdings | 20.4x | 5.26% | US$8.8b |
WST West Pharmaceutical Services | 32.1x | 10.61% | US$15.5b |
RVTY Revvity | 35.8x | 19.98% | US$11.0b |
WXIB.F WuXi Biologics (Cayman) | 27.5x | 14.37% | US$98.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WXIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WXIB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.1x | -95.84% | US$3.88m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WXIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WXIB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WXIB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.71 0% | 19.79% | US$5.83 | US$2.33 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$3.00 | US$3.70 +23.18% | 19.77% | US$5.77 | US$2.30 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | n/a | US$3.64 0% | 24.37% | US$5.78 | US$1.28 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$2.80 | US$2.90 +3.43% | 30.49% | US$4.50 | US$1.26 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$2.45 | US$2.69 +9.84% | 30.94% | US$4.49 | US$1.26 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | US$2.51 0% | 37.01% | US$4.40 | US$1.26 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | US$2.42 0% | 38.72% | US$4.43 | US$1.26 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.50 +11.14% | 39.83% | US$4.50 | US$1.29 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$2.52 +19.84% | 43.80% | US$5.47 | US$1.31 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$1.32 | US$2.47 +87.30% | 44.78% | US$5.41 | US$1.09 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$1.36 | US$2.73 +100.88% | 38.52% | US$5.38 | US$1.09 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1.38 | US$2.90 +109.96% | 44.86% | US$6.81 | US$1.52 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$1.48 | US$3.38 +128.68% | 58.19% | US$9.36 | US$1.53 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$1.63 | US$3.64 +123.50% | 55.32% | US$9.36 | US$1.53 | US$3.00 | 26 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$4.42 +139.16% | 53.23% | US$9.38 | US$1.53 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$2.41 | US$6.56 +172.38% | 33.87% | US$14.99 | US$2.80 | US$2.80 | 29 |
| Feb ’25 | US$2.59 | US$6.59 +154.40% | 33.87% | US$15.00 | US$2.80 | US$2.45 | 29 |
| Jan ’25 | US$3.71 | US$6.80 +83.21% | 34.59% | US$15.09 | US$2.82 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.71 0% | 19.94% | US$15.06 | US$6.10 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$9.49 +48.27% | 19.56% | US$14.41 | US$5.97 | US$2.25 | 27 |
| Oct ’24 | US$5.63 | US$9.88 +75.54% | 23.76% | US$17.32 | US$5.98 | US$2.10 | 29 |
| Sep ’24 | US$5.64 | US$10.10 +78.95% | 23.19% | US$17.42 | US$6.02 | US$1.32 | 29 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.40 0% | 24.58% | US$17.62 | US$3.83 | US$1.36 | 29 |
| Jul ’24 | US$4.90 | US$10.43 +112.83% | 23.46% | US$17.43 | US$3.79 | US$1.38 | 29 |
| Jun ’24 | US$5.44 | US$11.14 +104.70% | 17.54% | US$17.81 | US$8.57 | US$1.48 | 29 |
| May ’24 | US$6.31 | US$11.38 +80.36% | 17.48% | US$18.29 | US$8.80 | US$1.63 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WuXi Biologics (Cayman) Inc. è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |