Medpace Holdings, Inc.

NasdaqGS:MEDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Medpace Holdings Valutazione

MEDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$589.98
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEDP ( $312.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $589.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDP?

Metrica chiave: Poiché MEDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEDP su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$416.39m
Cap. di mercatoUS$8.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.2x
TECH Bio-Techne
59.4x23.90%US$7.6b
ICLR ICON
14.6x7.65%US$10.6b
BRKR Bruker
72x45.45%US$5.7b
STVN Stevanato Group
42.6x18.86%US$5.9b
MEDP Medpace Holdings
21.6x5.26%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEDP 21.6xMedia del settore 34.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$312.74
US$300.30
-3.98%
6.58%US$342.00US$270.00n/a11
May ’26US$302.25
US$300.30
-0.64%
6.58%US$342.00US$270.00n/a11
Apr ’26US$297.73
US$341.85
+14.82%
10.55%US$404.00US$296.00n/a11
Mar ’26US$327.32
US$344.83
+5.35%
10.98%US$404.00US$296.00n/a10
Feb ’26US$349.15
US$343.83
-1.52%
10.13%US$400.00US$296.00n/a10
Jan ’26US$332.23
US$347.92
+4.72%
8.99%US$400.00US$296.00n/a10
Dec ’25US$340.63
US$347.92
+2.14%
8.99%US$400.00US$296.00n/a10
Nov ’25US$319.56
US$349.32
+9.31%
9.71%US$404.00US$296.00n/a10
Oct ’25US$333.45
US$380.12
+14.00%
12.69%US$435.00US$296.00n/a10
Sep ’25US$355.27
US$395.82
+11.41%
12.09%US$435.00US$296.00n/a10
Aug ’25US$385.16
US$395.82
+2.77%
12.09%US$435.00US$296.00n/a10
Jul ’25US$407.24
US$429.04
+5.35%
12.14%US$480.00US$296.00n/a9
Jun ’25US$386.34
US$428.25
+10.85%
12.87%US$480.00US$296.00US$294.908
May ’25US$397.86
US$425.47
+6.94%
13.69%US$480.00US$296.00US$302.257
Apr ’25US$397.99
US$389.50
-2.13%
18.62%US$480.00US$261.00US$297.736
Mar ’25US$404.24
US$382.80
-5.30%
19.20%US$453.00US$261.00US$327.325
Feb ’25US$295.16
US$283.20
-4.05%
8.85%US$312.00US$239.00US$349.155
Jan ’25US$306.53
US$281.20
-8.26%
8.18%US$302.00US$239.00US$332.235
Dec ’24US$275.41
US$278.60
+1.16%
7.60%US$302.00US$239.00US$340.635
Nov ’24US$251.61
US$278.60
+10.73%
7.60%US$302.00US$239.00US$319.565
Oct ’24US$242.13
US$259.00
+6.97%
6.41%US$273.00US$227.00US$333.455
Sep ’24US$273.50
US$259.00
-5.30%
6.41%US$273.00US$227.00US$355.275
Aug ’24US$255.64
US$259.00
+1.31%
6.41%US$273.00US$227.00US$385.165
Jul ’24US$240.17
US$225.20
-6.23%
6.27%US$252.00US$215.00US$407.245
Jun ’24US$206.89
US$224.75
+8.63%
7.01%US$252.00US$215.00US$386.344
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$300.30
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 03:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medpace Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Erin Wilson WrightCredit Suisse