Medpace Holdings, Inc.

NasdaqGS:MEDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

Medpace Holdings Valutazione

MEDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEDP ( $337.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $687.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDP?

Metrica chiave: Poiché MEDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEDP su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniUS$365.57m
Cap. di mercatoUS$10.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.4b
CRL Charles River Laboratories International
23x12.1%US$9.3b
TECH Bio-Techne
77.2x21.2%US$11.3b
ICLR ICON
22.9x12.9%US$16.9b
MEDP Medpace Holdings
28.6x10.8%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$123.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEDP 28.6xMedia del settore 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$337.28
US$347.92
+3.2%
9.0%US$400.00US$296.00n/a10
Dec ’25US$340.63
US$347.92
+2.1%
9.0%US$400.00US$296.00n/a10
Nov ’25US$319.56
US$349.32
+9.3%
9.7%US$404.00US$296.00n/a10
Oct ’25US$333.45
US$380.12
+14.0%
12.7%US$435.00US$296.00n/a10
Sep ’25US$355.27
US$395.82
+11.4%
12.1%US$435.00US$296.00n/a10
Aug ’25US$385.16
US$395.82
+2.8%
12.1%US$435.00US$296.00n/a10
Jul ’25US$407.24
US$429.04
+5.4%
12.1%US$480.00US$296.00n/a9
Jun ’25US$386.34
US$428.25
+10.8%
12.9%US$480.00US$296.00n/a8
May ’25US$397.86
US$425.47
+6.9%
13.7%US$480.00US$296.00n/a7
Apr ’25US$397.99
US$389.50
-2.1%
18.6%US$480.00US$261.00n/a6
Mar ’25US$404.24
US$382.80
-5.3%
19.2%US$453.00US$261.00n/a5
Feb ’25US$295.16
US$283.20
-4.1%
8.9%US$312.00US$239.00n/a5
Jan ’25US$306.53
US$281.20
-8.3%
8.2%US$302.00US$239.00n/a5
Dec ’24US$275.41
US$278.60
+1.2%
7.6%US$302.00US$239.00US$340.635
Nov ’24US$251.61
US$278.60
+10.7%
7.6%US$302.00US$239.00US$319.565
Oct ’24US$242.13
US$259.00
+7.0%
6.4%US$273.00US$227.00US$333.455
Sep ’24US$273.50
US$259.00
-5.3%
6.4%US$273.00US$227.00US$355.275
Aug ’24US$255.64
US$259.00
+1.3%
6.4%US$273.00US$227.00US$385.165
Jul ’24US$240.17
US$225.20
-6.2%
6.3%US$252.00US$215.00US$407.245
Jun ’24US$206.89
US$224.75
+8.6%
7.0%US$252.00US$215.00US$386.344
May ’24US$206.49
US$215.67
+4.4%
0.4%US$217.00US$215.00US$397.863
Apr ’24US$188.05
US$218.00
+15.9%
7.3%US$238.00US$199.00US$397.993
Mar ’24US$196.26
US$229.33
+16.9%
3.9%US$238.00US$217.00US$404.243
Feb ’24US$227.57
US$227.00
-0.3%
3.8%US$238.00US$217.00US$295.163
Jan ’24US$212.41
US$218.33
+2.8%
7.1%US$238.00US$200.00US$306.533
Dec ’23US$215.54
US$218.33
+1.3%
7.1%US$238.00US$200.00US$275.413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medpace Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Erin Wilson WrightCredit Suisse