Takeda Pharmaceutical Valutazione
TKPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKPH.F ( $27.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKPH.F?
Metrica chiave: Poiché TKPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKPH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | JP¥290.00b |
| Cap. di mercato | JP¥6.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ZTS Zoetis | 32.6x | 9.9% | US$80.6b |
RPRX Royalty Pharma | 10.2x | 6.3% | US$11.8b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 16x | 16.3% | US$7.5b |
PFE Pfizer | 34.2x | 16.8% | US$148.3b |
TKPH.F Takeda Pharmaceutical | 22.6x | 11.9% | US$6.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.64 | US$31.13 +12.6% | 10.6% | US$38.28 | US$27.25 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$27.00 | US$31.91 +18.2% | 10.5% | US$39.41 | US$28.05 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$28.58 | US$32.91 +15.1% | 10.6% | US$40.71 | US$28.98 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$27.55 | US$32.91 +19.4% | 10.6% | US$40.71 | US$28.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$26.40 | US$31.36 +18.8% | 9.2% | US$38.05 | US$28.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$26.84 | US$30.03 +11.9% | 10.4% | US$35.44 | US$26.58 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.96 | US$30.59 +17.8% | 10.0% | US$35.68 | US$26.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$26.62 | US$30.87 +16.0% | 10.1% | US$37.46 | US$27.13 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$27.91 | US$31.58 +13.1% | 10.3% | US$38.24 | US$27.69 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$28.83 | US$31.47 +9.2% | 10.2% | US$38.49 | US$27.21 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$28.49 | US$31.99 +12.3% | 10.4% | US$39.64 | US$28.02 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$28.73 | US$31.81 +10.7% | 10.0% | US$39.36 | US$27.82 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$27.17 | US$32.03 +17.9% | 10.7% | US$39.32 | US$27.80 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$26.45 | US$32.13 +21.5% | 10.7% | US$38.91 | US$27.50 | US$27.00 | 18 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$32.40 +4.8% | 10.8% | US$38.81 | US$27.44 | US$28.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$30.23 | US$32.97 +9.1% | 11.9% | US$40.36 | US$25.75 | US$27.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$30.60 | US$33.30 +8.9% | 12.0% | US$40.77 | US$26.01 | US$26.40 | 20 |
| Jul ’24 | US$30.94 | US$32.85 +6.2% | 12.4% | US$39.02 | US$25.78 | US$26.84 | 19 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$33.77 +5.4% | 12.0% | US$40.35 | US$26.66 | US$25.96 | 18 |
| May ’24 | US$33.00 | US$35.96 +9.0% | 19.3% | US$58.72 | US$27.16 | US$26.62 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | US$36.87 0% | 17.1% | US$52.85 | US$28.34 | US$27.91 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$35.21 0% | 16.5% | US$51.13 | US$27.42 | US$28.83 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.15 | US$36.17 +12.5% | 16.5% | US$53.12 | US$28.49 | US$28.49 | 16 |
| Jan ’24 | US$31.00 | US$33.42 +7.8% | 16.7% | US$50.36 | US$27.01 | US$28.73 | 16 |
| Dec ’23 | US$29.73 | US$32.57 +9.6% | 17.2% | US$49.62 | US$26.61 | US$27.17 | 16 |
| Nov ’23 | US$26.22 | US$30.77 +17.3% | 17.2% | US$46.80 | US$25.10 | US$26.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.59
7D
-1.3%
1Y
69.3%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%