Takeda Pharmaceutical Valutazione
TKPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKPH.F ( $26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKPH.F?
Metrica chiave: Poiché TKPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKPH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.4x |
| Guadagni | JP¥107.93b |
| Cap. di mercato | JP¥6.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ZTS Zoetis | 28.8x | 7.43% | US$72.6b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 17.6x | 7.28% | US$95.1b |
RPRX Royalty Pharma | 13.1x | 5.77% | US$19.1b |
MRK Merck | 11x | 7.34% | US$191.0b |
TKPH.F Takeda Pharmaceutical | 59.4x | 21.54% | US$6.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.30 | US$34.13 +29.77% | 9.82% | US$39.74 | US$28.77 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$29.85 | US$35.29 +18.24% | 9.94% | US$40.83 | US$29.56 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$31.37 | US$33.03 +5.28% | 10.53% | US$38.76 | US$28.07 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$28.10 | US$32.15 +14.40% | 9.88% | US$38.54 | US$27.90 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$25.99 | US$30.80 +18.53% | 9.37% | US$37.40 | US$27.08 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$26.75 | US$31.48 +17.67% | 9.40% | US$38.36 | US$27.78 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$25.40 | US$31.06 +22.29% | 11.03% | US$38.10 | US$27.12 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$27.00 | US$31.91 +18.18% | 10.53% | US$39.41 | US$28.05 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$28.58 | US$32.91 +15.13% | 10.59% | US$40.71 | US$28.98 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$27.55 | US$32.91 +19.44% | 10.59% | US$40.71 | US$28.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$26.40 | US$31.36 +18.79% | 9.16% | US$38.05 | US$28.04 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$26.84 | US$30.03 +11.87% | 10.41% | US$35.44 | US$26.58 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.96 | US$30.59 +17.85% | 9.98% | US$35.68 | US$26.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$26.62 | US$30.87 +15.97% | 10.12% | US$37.46 | US$27.13 | US$29.85 | 18 |
| Apr ’25 | US$27.91 | US$31.58 +13.13% | 10.27% | US$38.24 | US$27.69 | US$31.37 | 18 |
| Mar ’25 | US$28.83 | US$31.47 +9.15% | 10.22% | US$38.49 | US$27.21 | US$28.10 | 18 |
| Feb ’25 | US$28.49 | US$31.99 +12.30% | 10.35% | US$39.64 | US$28.02 | US$25.99 | 18 |
| Jan ’25 | US$28.73 | US$31.81 +10.72% | 10.01% | US$39.36 | US$27.82 | US$26.75 | 19 |
| Dec ’24 | US$27.17 | US$32.03 +17.90% | 10.72% | US$39.32 | US$27.80 | US$25.40 | 19 |
| Nov ’24 | US$26.45 | US$32.13 +21.46% | 10.74% | US$38.91 | US$27.50 | US$27.00 | 18 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$32.40 +4.79% | 10.78% | US$38.81 | US$27.44 | US$28.58 | 18 |
| Sep ’24 | US$30.23 | US$32.97 +9.06% | 11.94% | US$40.36 | US$25.75 | US$27.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$30.60 | US$33.30 +8.85% | 12.03% | US$40.77 | US$26.01 | US$26.40 | 20 |
| Jul ’24 | US$30.94 | US$32.85 +6.16% | 12.43% | US$39.02 | US$25.78 | US$26.84 | 19 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$33.77 +5.41% | 12.00% | US$40.35 | US$26.66 | US$25.96 | 18 |
| May ’24 | US$33.00 | US$35.96 +8.96% | 19.27% | US$58.72 | US$27.16 | US$26.62 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |