Takeda Pharmaceutical Company Limited

OTCPK:TKPH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$42.0b

Takeda Pharmaceutical Valutazione

TKPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKPH.F ( $26.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKPH.F?

Metrica chiave: Poiché TKPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKPH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKPH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKPH.F su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniJP¥290.00b
Cap. di mercatoJP¥6.63t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKPH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
ZTS Zoetis
30.3x10.0%US$73.4b
RPRX Royalty Pharma
10x4.6%US$15.2b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.7x12.1%US$7.5b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.9b
TKPH.F Takeda Pharmaceutical
22.9x10.8%US$6.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.85b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x20.7%US$10.74m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.04xn/aUS$108.99k
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
TKPH.F 22.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKPH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKPH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.75
US$30.25
+13.1%
9.4%US$36.86US$26.69n/a17
Dec ’25US$25.40
US$31.13
+22.6%
11.0%US$38.19US$27.18n/a17
Nov ’25US$27.00
US$31.44
+16.4%
10.5%US$38.83US$27.64n/a18
Oct ’25US$28.58
US$32.91
+15.1%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Sep ’25US$27.55
US$32.91
+19.4%
10.6%US$40.71US$28.98n/a18
Aug ’25US$26.40
US$31.36
+18.8%
9.2%US$38.05US$28.04n/a17
Jul ’25US$26.84
US$30.03
+11.9%
10.4%US$35.44US$26.58n/a17
Jun ’25US$25.96
US$30.59
+17.8%
10.0%US$35.68US$26.76n/a18
May ’25US$26.62
US$30.87
+16.0%
10.1%US$37.46US$27.13n/a18
Apr ’25US$27.91
US$31.58
+13.1%
10.3%US$38.24US$27.69n/a18
Mar ’25US$28.83
US$31.47
+9.2%
10.2%US$38.49US$27.21n/a18
Feb ’25US$28.49
US$31.99
+12.3%
10.4%US$39.64US$28.02n/a18
Jan ’25US$28.73
US$31.81
+10.7%
10.0%US$39.36US$27.82US$26.7519
Dec ’24US$27.17
US$32.03
+17.9%
10.7%US$39.32US$27.80US$25.4019
Nov ’24US$26.45
US$32.13
+21.5%
10.7%US$38.91US$27.50US$27.0018
Oct ’24US$30.92
US$32.40
+4.8%
10.8%US$38.81US$27.44US$28.5818
Sep ’24US$30.23
US$32.97
+9.1%
11.9%US$40.36US$25.75US$27.5520
Aug ’24US$30.60
US$33.30
+8.9%
12.0%US$40.77US$26.01US$26.4020
Jul ’24US$30.94
US$32.85
+6.2%
12.4%US$39.02US$25.78US$26.8419
Jun ’24US$32.04
US$33.77
+5.4%
12.0%US$40.35US$26.66US$25.9618
May ’24US$33.00
US$35.96
+9.0%
19.3%US$58.72US$27.16US$26.6218
Apr ’24n/a
US$36.87
0%
17.1%US$52.85US$28.34US$27.9116
Mar ’24n/a
US$35.21
0%
16.5%US$51.13US$27.42US$28.8316
Feb ’24US$32.15
US$36.17
+12.5%
16.5%US$53.12US$28.49US$28.4916
Jan ’24US$31.00
US$33.42
+7.8%
16.7%US$50.36US$27.01US$28.7316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Takeda Pharmaceutical Company Limited è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research