SDZX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDZX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDZX.F ( $41.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDZX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDZX.F?
Metrica chiave: Poiché SDZX.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SDZX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDZX.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SDZX.F su PS?
Rapporto PS
1.8x
Vendite
US$10.11b
Cap. di mercato
US$18.06b
SDZX.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
33.9x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDZX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di SDZX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Sales rispetto al settore: SDZX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDZX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SDZX.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
1.8x
Rapporto equo PS
n/a
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDZX.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDZX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$48.31
0%
13.1%
US$62.67
US$40.29
n/a
15
Dec ’25
US$45.35
US$47.45
+4.6%
9.3%
US$57.09
US$40.42
n/a
14
Nov ’25
US$43.60
US$47.45
+8.8%
10.3%
US$58.33
US$38.41
n/a
14
Oct ’25
US$41.96
US$45.83
+9.2%
11.0%
US$56.62
US$37.04
n/a
15
Sep ’25
US$43.72
US$44.40
+1.6%
12.7%
US$56.62
US$37.04
n/a
15
Aug ’25
US$41.23
US$41.40
+0.4%
12.7%
US$50.80
US$31.14
n/a
15
Jul ’25
US$35.58
US$40.43
+13.6%
11.6%
US$48.30
US$30.87
n/a
14
Jun ’25
US$34.11
US$39.81
+16.7%
12.7%
US$48.30
US$30.87
n/a
15
May ’25
US$31.84
US$38.26
+20.2%
14.1%
US$48.69
US$28.93
n/a
15
Apr ’25
US$29.82
US$38.20
+28.1%
15.3%
US$50.63
US$28.93
n/a
14
Mar ’25
US$30.67
US$38.08
+24.2%
14.1%
US$50.63
US$30.39
n/a
14
Feb ’25
US$32.91
US$38.12
+15.8%
14.0%
US$50.63
US$30.39
n/a
14
Jan ’25
US$32.40
US$36.59
+12.9%
18.7%
US$53.70
US$28.70
n/a
12
Dec ’24
US$29.38
US$35.96
+22.4%
18.5%
US$52.19
US$28.70
US$45.35
12
Nov ’24
US$26.15
US$38.86
+48.6%
27.7%
US$65.09
US$28.89
US$43.60
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/28 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sandoz Group AG è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.