Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valutazione
RCDT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCDT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCDT.F ( $56.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCDT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCDT.F?
Metrica chiave: Poiché RCDT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCDT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | €417.95m |
| Cap. di mercato | €10.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCDT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
CORT Corcept Therapeutics | 63x | 42.23% | US$8.1b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 13.8x | 32.07% | US$6.6b |
RPRX Royalty Pharma | 12.5x | 5.77% | US$18.2b |
ELAN Elanco Animal Health | 16.9x | -2.63% | US$6.3b |
RCDT.F Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.3x | 12.46% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCDT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCDT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCDT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCDT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCDT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$66.70 0% | 11.12% | US$78.31 | US$56.75 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$56.04 | US$65.98 +17.72% | 11.79% | US$78.23 | US$56.69 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | US$63.63 0% | 12.32% | US$77.38 | US$54.49 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$60.66 0% | 12.57% | US$74.01 | US$52.12 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$59.09 0% | 11.18% | US$73.02 | US$52.16 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$55.54 | US$58.58 +5.46% | 9.59% | US$68.31 | US$50.44 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$58.85 0% | 8.40% | US$67.12 | US$51.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$59.64 0% | 8.25% | US$68.27 | US$52.02 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$59.05 0% | 9.74% | US$68.44 | US$49.67 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$59.51 0% | 9.74% | US$68.98 | US$50.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$52.25 | US$57.29 +9.64% | 10.14% | US$66.90 | US$48.56 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$57.37 0% | 10.77% | US$67.57 | US$47.96 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.28 0% | 11.69% | US$66.80 | US$47.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$55.80 0% | 11.98% | US$66.35 | US$46.02 | US$56.04 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$55.19 0% | 10.45% | US$61.88 | US$46.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$54.30 0% | 12.14% | US$61.85 | US$44.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$51.60 | US$53.06 +2.82% | 12.31% | US$62.42 | US$44.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$51.56 0% | 11.61% | US$59.97 | US$43.91 | US$55.54 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$51.56 0% | 11.61% | US$59.97 | US$43.91 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$50.35 0% | 12.49% | US$59.31 | US$43.42 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$50.80 0% | 12.49% | US$59.84 | US$43.81 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$50.95 0% | 12.94% | US$60.90 | US$43.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.02 0% | 13.21% | US$61.58 | US$41.79 | US$52.25 | 11 |
| Jul ’24 | US$46.82 | US$49.15 +4.98% | 12.20% | US$57.71 | US$40.61 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.15 0% | 12.20% | US$57.71 | US$40.61 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$49.92 0% | 11.30% | US$57.43 | US$40.86 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 13:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Charles Pitman | Barclays |
| Nicolas Guyon-Gellin | BNP Paribas Exane |