Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

OTCPK:RCDT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.1b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valutazione

RCDT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCDT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCDT.F ( $55.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCDT.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCDT.F?

Metrica chiave: Poiché RCDT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCDT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCDT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCDT.F su PE?
Rapporto PE25.4x
Guadagni€423.12m
Cap. di mercato€10.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCDT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCDT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x12.1%US$7.4b
RPRX Royalty Pharma
10.1x4.6%US$15.2b
CORT Corcept Therapeutics
38.2x34.7%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$5.9b
RCDT.F Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.4x11.2%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCDT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCDT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.81b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.1x20.7%US$11.70m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.03xn/aUS$130.46k
CNNC Cannonau
0.07xn/aUS$24.18k
RCDT.F 25.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCDT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCDT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCDT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCDT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCDT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$58.67
0%
9.6%US$68.42US$50.53n/a10
Jan ’26US$55.54
US$58.67
+5.6%
9.6%US$68.42US$50.53n/a10
Dec ’25n/a
US$58.85
0%
8.4%US$67.12US$51.14n/a10
Nov ’25n/a
US$59.42
0%
8.2%US$68.01US$51.82n/a10
Oct ’25n/a
US$59.05
0%
9.7%US$68.44US$49.67n/a10
Sep ’25n/a
US$59.51
0%
9.7%US$68.98US$50.07n/a10
Aug ’25US$52.25
US$57.29
+9.6%
10.1%US$66.90US$48.56n/a10
Jul ’25n/a
US$57.37
0%
10.8%US$67.57US$47.96n/a10
Jun ’25n/a
US$56.28
0%
11.7%US$66.80US$47.40n/a10
May ’25n/a
US$55.80
0%
12.0%US$66.35US$46.02n/a10
Apr ’25n/a
US$55.19
0%
10.4%US$61.88US$46.68n/a10
Mar ’25n/a
US$54.30
0%
12.1%US$61.85US$44.49n/a10
Feb ’25US$51.60
US$53.06
+2.8%
12.3%US$62.42US$44.90n/a10
Jan ’25n/a
US$51.56
0%
11.6%US$59.97US$43.91US$55.5410
Dec ’24n/a
US$51.56
0%
11.6%US$59.97US$43.91n/a10
Nov ’24n/a
US$50.35
0%
12.5%US$59.31US$43.42n/a10
Oct ’24n/a
US$50.80
0%
12.5%US$59.84US$43.81n/a10
Sep ’24n/a
US$50.95
0%
12.9%US$60.90US$43.50n/a11
Aug ’24n/a
US$51.02
0%
13.2%US$61.58US$41.79US$52.2511
Jul ’24US$46.82
US$49.15
+5.0%
12.2%US$57.71US$40.61n/a11
Jun ’24n/a
US$49.15
0%
12.2%US$57.71US$40.61n/a11
May ’24n/a
US$49.92
0%
11.3%US$57.43US$40.86n/a9
Apr ’24n/a
US$48.79
0%
10.8%US$55.32US$40.13n/a9
Mar ’24n/a
US$47.43
0%
11.5%US$54.07US$37.11n/a11
Feb ’24n/a
US$48.97
0%
10.4%US$57.20US$42.09US$51.6011
Jan ’24US$40.93
US$46.83
+14.4%
10.2%US$55.60US$40.91n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Charles Pitman-KingBarclays
Vincent MeunierBNP Paribas Exane