Otsuka Holdings Co., Ltd.

OTCPK:OTSK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.5b

Otsuka Holdings Valutazione

OTSK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTSK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.44
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTSK.F ( $45.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTSK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTSK.F?

Metrica chiave: Poiché OTSK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTSK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTSK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTSK.F su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥343.12b
Cap. di mercatoJP¥3.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTSK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTSK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
RPRX Royalty Pharma
16.9x7.3%US$19.3b
CORT Corcept Therapeutics
47.4x38.3%US$6.7b
ZTS Zoetis
28.9x8.0%US$71.9b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
17.8x11.7%US$8.2b
OTSK.F Otsuka Holdings
11.3x-1.1%US$3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTSK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.7xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$126.36m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x0.2%US$10.41m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
OTSK.F 11.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTSK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTSK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTSK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTSK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTSK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$62.40
0%
13.0%US$77.62US$50.65n/a11
Feb ’26US$50.00
US$59.97
+19.9%
16.1%US$75.65US$39.11n/a11
Jan ’26n/a
US$59.96
0%
16.9%US$70.56US$39.85n/a11
Dec ’25n/a
US$59.96
0%
16.9%US$70.56US$39.85n/a11
Nov ’25n/a
US$58.13
0%
19.0%US$71.08US$40.15n/a11
Oct ’25n/a
US$59.96
0%
16.0%US$70.96US$43.29n/a11
Sep ’25n/a
US$54.13
0%
17.9%US$67.04US$41.73n/a11
Aug ’25n/a
US$46.89
0%
16.8%US$58.09US$33.39n/a11
Jul ’25n/a
US$42.74
0%
14.7%US$53.25US$31.32n/a11
Jun ’25n/a
US$41.05
0%
16.8%US$53.90US$30.44n/a11
May ’25US$40.88
US$38.91
-4.8%
16.1%US$50.73US$30.44n/a11
Apr ’25n/a
US$39.76
0%
15.2%US$49.64US$32.20n/a11
Mar ’25US$38.36
US$38.02
-0.9%
14.2%US$49.28US$31.30n/a11
Feb ’25n/a
US$37.30
0%
11.3%US$46.11US$31.87US$50.0011
Jan ’25US$39.15
US$36.43
-7.0%
11.8%US$46.10US$31.19n/a11
Dec ’24n/a
US$36.43
0%
11.8%US$46.10US$31.19n/a11
Nov ’24n/a
US$34.82
0%
10.5%US$42.88US$30.35n/a11
Oct ’24US$36.10
US$35.03
-3.0%
11.0%US$43.50US$30.78n/a10
Sep ’24US$38.00
US$36.72
-3.4%
12.5%US$48.69US$31.55n/a12
Aug ’24US$38.17
US$37.29
-2.3%
12.6%US$49.91US$33.04n/a11
Jul ’24US$36.60
US$35.82
-2.1%
13.3%US$49.02US$31.76n/a12
Jun ’24US$37.75
US$35.36
-6.3%
11.8%US$44.82US$29.17n/a12
May ’24n/a
US$34.65
0%
10.9%US$46.24US$30.09US$40.8812
Apr ’24n/a
US$35.86
0%
11.9%US$47.88US$31.16n/a11
Mar ’24US$30.50
US$34.69
+13.7%
11.9%US$46.24US$30.09US$38.3611
Feb ’24n/a
US$36.61
0%
11.6%US$48.51US$31.57n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$60.31
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Otsuka Holdings Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc