Novo Nordisk Valutazione
NONO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NONO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NONO.F ( $65.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NONO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NONO.F?
Metrica chiave: Poiché NONO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NONO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | DKK 104.62b |
| Cap. di mercato | DKK 1.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NONO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 16.9x | 1.52% | US$368.0b |
LLY Eli Lilly | 57.7x | 22.49% | US$640.7b |
MRK Merck | 11.2x | 7.47% | US$194.8b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 17.6x | 7.28% | US$95.3b |
NONO.F Novo Nordisk | 18.8x | 12.82% | US$2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NONO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NONO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NONO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 41.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.94 | US$102.31 +55.15% | 22.74% | US$151.20 | US$61.24 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$65.50 | US$105.83 +61.57% | 22.61% | US$151.27 | US$61.26 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$67.56 | US$115.09 +70.36% | 21.55% | US$166.69 | US$65.23 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$90.44 | US$114.65 +26.78% | 20.53% | US$162.15 | US$72.61 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$84.11 | US$113.91 +35.44% | 22.05% | US$160.40 | US$71.83 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$85.90 | US$122.87 +43.04% | 22.02% | US$160.44 | US$78.13 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$106.83 | US$132.39 +23.93% | 20.30% | US$162.30 | US$79.03 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$111.54 | US$136.67 +22.53% | 20.43% | US$166.39 | US$81.02 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$118.26 | US$141.89 +19.98% | 20.25% | US$171.75 | US$83.64 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$138.74 | US$141.22 +1.79% | 20.06% | US$178.24 | US$83.18 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$134.87 | US$139.90 +3.73% | 18.66% | US$173.85 | US$81.13 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$143.75 | US$137.09 -4.63% | 18.30% | US$172.78 | US$80.63 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$134.16 | US$133.20 -0.72% | 18.47% | US$162.63 | US$76.96 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$126.46 | US$128.93 +1.95% | 19.41% | US$159.70 | US$75.57 | US$65.50 | 25 |
| Apr ’25 | US$129.20 | US$128.80 -0.31% | 19.59% | US$161.31 | US$76.34 | US$67.56 | 25 |
| Mar ’25 | US$123.71 | US$119.24 -3.61% | 16.75% | US$142.50 | US$77.06 | US$90.44 | 24 |
| Feb ’25 | US$115.39 | US$112.42 -2.57% | 18.47% | US$142.92 | US$65.63 | US$84.11 | 23 |
| Jan ’25 | US$102.50 | US$105.57 +2.99% | 20.44% | US$128.17 | US$52.73 | US$85.90 | 23 |
| Dec ’24 | US$101.50 | US$103.81 +2.28% | 20.22% | US$127.69 | US$52.54 | US$106.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$96.04 | US$96.78 +0.77% | 21.13% | US$116.82 | US$50.98 | US$111.54 | 22 |
| Oct ’24 | US$91.08 | US$91.96 +0.97% | 19.72% | US$114.82 | US$51.03 | US$118.26 | 22 |
| Sep ’24 | US$93.08 | US$89.96 -3.35% | 18.06% | US$112.76 | US$52.38 | US$138.74 | 22 |
| Aug ’24 | US$79.80 | US$88.01 +10.29% | 15.81% | US$109.43 | US$54.34 | US$134.87 | 23 |
| Jul ’24 | US$80.88 | US$84.84 +4.90% | 16.21% | US$106.22 | US$52.75 | US$143.75 | 22 |
| Jun ’24 | US$79.31 | US$82.76 +4.35% | 16.77% | US$104.44 | US$51.86 | US$134.16 | 22 |
| May ’24 | US$83.25 | US$82.24 -1.21% | 19.53% | US$106.66 | US$50.02 | US$126.46 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |