Novo Nordisk A/S

OTCPK:NONO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$392.2b

Novo Nordisk Valutazione

NONO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NONO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.06
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NONO.F ( $87.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NONO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NONO.F?

Metrica chiave: Poiché NONO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NONO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NONO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NONO.F su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniDKK 100.99b
Cap. di mercatoDKK 2.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NONO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NONO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
JNJ Johnson & Johnson
27.8x8.4%US$390.8b
LLY Eli Lilly
74.1x21.7%US$784.7b
MRK Merck
13.2x7.6%US$226.4b
PFE Pfizer
18.6x3.6%US$149.0b
NONO.F Novo Nordisk
27.7x12.9%US$2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NONO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.7xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$126.36m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x0.2%US$10.41m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
NONO.F 27.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NONO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NONO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NONO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NONO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.40
US$114.51
+31.0%
20.5%US$161.94US$72.52n/a24
Feb ’26US$84.11
US$113.94
+35.5%
22.0%US$160.44US$71.85n/a22
Jan ’26US$85.90
US$122.87
+43.0%
22.0%US$160.44US$78.13n/a22
Dec ’25US$106.83
US$132.39
+23.9%
20.3%US$162.30US$79.03n/a24
Nov ’25US$111.54
US$136.67
+22.5%
20.4%US$166.39US$81.02n/a24
Oct ’25US$118.26
US$141.89
+20.0%
20.3%US$171.75US$83.64n/a25
Sep ’25US$138.74
US$141.22
+1.8%
20.1%US$178.24US$83.18n/a26
Aug ’25US$134.87
US$139.90
+3.7%
18.7%US$173.85US$81.13n/a26
Jul ’25US$143.75
US$137.09
-4.6%
18.3%US$172.78US$80.63n/a26
Jun ’25US$134.16
US$133.20
-0.7%
18.5%US$162.63US$76.96n/a26
May ’25US$126.46
US$128.93
+2.0%
19.4%US$159.70US$75.57n/a25
Apr ’25US$129.20
US$128.80
-0.3%
19.6%US$161.31US$76.34n/a25
Mar ’25US$123.71
US$119.24
-3.6%
16.8%US$142.50US$77.06n/a24
Feb ’25US$115.39
US$112.42
-2.6%
18.5%US$142.92US$65.63US$84.1123
Jan ’25US$102.50
US$105.57
+3.0%
20.4%US$128.17US$52.73US$85.9023
Dec ’24US$101.50
US$103.81
+2.3%
20.2%US$127.69US$52.54US$106.8323
Nov ’24US$96.04
US$96.78
+0.8%
21.1%US$116.82US$50.98US$111.5422
Oct ’24US$91.08
US$91.96
+1.0%
19.7%US$114.82US$51.03US$118.2622
Sep ’24US$93.08
US$89.96
-3.4%
18.1%US$112.76US$52.38US$138.7422
Aug ’24US$79.80
US$88.01
+10.3%
15.8%US$109.43US$54.34US$134.8723
Jul ’24US$80.88
US$84.84
+4.9%
16.2%US$106.22US$52.75US$143.7522
Jun ’24US$79.31
US$82.76
+4.4%
16.8%US$104.44US$51.86US$134.1622
May ’24US$83.25
US$82.24
-1.2%
19.5%US$106.66US$50.02US$126.4622
Apr ’24US$78.70
US$73.72
-6.3%
18.6%US$89.51US$49.09US$129.2022
Mar ’24US$70.75
US$70.18
-0.8%
17.0%US$87.43US$48.73US$123.7123
Feb ’24US$68.79
US$69.44
+1.0%
18.3%US$87.65US$39.44US$115.3923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$112.81
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novo Nordisk A/S è coperta da 68 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research