Novo Nordisk A/S

OTCPK:NONO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$441.7b

Novo Nordisk Valutazione

NONO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NONO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NONO.F ( $101.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NONO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NONO.F?

Metrica chiave: Poiché NONO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NONO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NONO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NONO.F su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniDKK 94.72b
Cap. di mercatoDKK 3.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NONO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NONO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
NONO.F Novo Nordisk
33x14.4%US$3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NONO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
NONO.F 33.0xMedia del settore 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NONO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NONO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NONO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NONO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NONO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$101.21
US$132.39
+30.8%
20.3%US$162.30US$79.03n/a24
Nov ’25US$111.54
US$136.67
+22.5%
20.4%US$166.39US$81.02n/a24
Oct ’25US$118.26
US$141.89
+20.0%
20.3%US$171.75US$83.64n/a25
Sep ’25US$138.74
US$141.22
+1.8%
20.1%US$178.24US$83.18n/a26
Aug ’25US$134.87
US$139.90
+3.7%
18.7%US$173.85US$81.13n/a26
Jul ’25US$143.75
US$137.09
-4.6%
18.3%US$172.78US$80.63n/a26
Jun ’25US$134.16
US$133.20
-0.7%
18.5%US$162.63US$76.96n/a26
May ’25US$126.46
US$128.93
+2.0%
19.4%US$159.70US$75.57n/a25
Apr ’25US$129.20
US$128.80
-0.3%
19.6%US$161.31US$76.34n/a25
Mar ’25US$123.71
US$119.24
-3.6%
16.8%US$142.50US$77.06n/a24
Feb ’25US$115.39
US$112.42
-2.6%
18.5%US$142.92US$65.63n/a23
Jan ’25US$102.50
US$105.57
+3.0%
20.4%US$128.17US$52.73n/a23
Dec ’24US$101.50
US$103.81
+2.3%
20.2%US$127.69US$52.54n/a23
Nov ’24US$96.04
US$96.78
+0.8%
21.1%US$116.82US$50.98US$111.5422
Oct ’24US$91.08
US$91.96
+1.0%
19.7%US$114.82US$51.03US$118.2622
Sep ’24US$93.08
US$89.96
-3.4%
18.1%US$112.76US$52.38US$138.7422
Aug ’24US$79.80
US$88.01
+10.3%
15.8%US$109.43US$54.34US$134.8723
Jul ’24US$80.88
US$84.84
+4.9%
16.2%US$106.22US$52.75US$143.7522
Jun ’24US$79.31
US$82.76
+4.4%
16.8%US$104.44US$51.86US$134.1622
May ’24US$83.25
US$82.24
-1.2%
19.5%US$106.66US$50.02US$126.4622
Apr ’24US$78.70
US$73.72
-6.3%
18.6%US$89.51US$49.09US$129.2022
Mar ’24US$70.75
US$70.18
-0.8%
17.0%US$87.43US$48.73US$123.7123
Feb ’24US$68.79
US$69.44
+1.0%
18.3%US$87.65US$39.44US$115.3923
Jan ’24US$68.26
US$64.14
-6.0%
15.4%US$77.40US$38.52US$102.5023
Dec ’23US$61.79
US$61.74
-0.09%
15.9%US$76.77US$38.21US$101.5024
Nov ’23US$54.31
US$56.99
+4.9%
15.6%US$71.62US$36.15US$96.0425

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%