Merck KGaA

OTCPK:MKGA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$64.1b

Merck KGaA Valutazione

MKGA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKGA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKGA.F ( $147.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKGA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKGA.F?

Metrica chiave: Poiché MKGA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKGA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKGA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKGA.F su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagni€2.70b
Cap. di mercato€60.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKGA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKGA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
ZTS Zoetis
32.8x9.9%US$79.0b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b
MKGA.F Merck KGaA
22.6x10.7%US$60.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKGA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
MKGA.F 22.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKGA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKGA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKGA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKGA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$161.57
US$201.46
+24.7%
5.6%US$217.20US$173.76n/a16
Oct ’25US$178.08
US$208.95
+17.3%
5.2%US$228.85US$184.19n/a17
Sep ’25US$200.56
US$204.82
+2.1%
5.0%US$220.31US$181.76n/a16
Aug ’25US$182.00
US$197.47
+8.5%
5.9%US$215.82US$178.05n/a16
Jul ’25US$166.73
US$197.66
+18.6%
6.1%US$214.34US$171.47n/a16
Jun ’25US$184.13
US$199.60
+8.4%
6.9%US$221.41US$172.80n/a16
May ’25US$154.11
US$194.28
+26.1%
6.9%US$213.49US$165.46n/a16
Apr ’25US$176.50
US$195.09
+10.5%
7.6%US$225.56US$166.49n/a16
Mar ’25US$173.00
US$192.78
+11.4%
7.8%US$215.10US$166.70n/a16
Feb ’25US$164.50
US$196.18
+19.3%
9.3%US$232.31US$162.07n/a16
Jan ’25US$161.00
US$199.45
+23.9%
9.5%US$232.11US$161.93n/a16
Dec ’24US$177.00
US$206.93
+16.9%
8.4%US$239.52US$180.73n/a16
Nov ’24US$147.97
US$199.59
+34.9%
8.5%US$232.48US$175.42US$161.5716
Oct ’24US$166.00
US$209.24
+26.0%
5.9%US$233.00US$181.11US$178.0816
Sep ’24US$181.51
US$212.33
+17.0%
5.9%US$239.26US$185.97US$200.5617
Aug ’24US$172.56
US$218.22
+26.5%
6.2%US$242.53US$188.51US$182.0017
Jul ’24US$166.00
US$223.07
+34.4%
6.0%US$239.91US$186.48US$166.7315
Jun ’24US$178.00
US$219.10
+23.1%
6.2%US$241.36US$183.44US$184.1316
May ’24US$178.54
US$226.63
+26.9%
8.7%US$274.24US$173.32US$154.1116
Apr ’24US$191.55
US$222.48
+16.1%
8.8%US$268.01US$169.38US$176.5016
Mar ’24US$185.98
US$223.94
+20.4%
9.7%US$268.21US$169.51US$173.0017
Feb ’24US$198.30
US$227.00
+14.5%
9.5%US$271.65US$171.68US$164.5017
Jan ’24US$195.00
US$221.37
+13.5%
9.3%US$267.09US$168.80US$161.0017
Dec ’23US$184.95
US$213.15
+15.2%
9.6%US$258.85US$163.59US$177.0018
Nov ’23US$165.97
US$201.47
+21.4%
10.7%US$246.94US$144.21US$147.9718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%