Merck KGaA Valutazione
MKGA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKGA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKGA.F ( $145.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $296.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKGA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKGA.F?
Metrica chiave: Poiché MKGA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKGA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | €2.70b |
| Cap. di mercato | €62.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKGA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ZTS Zoetis | 31.1x | 10.0% | US$74.8b |
PFE Pfizer | 35.3x | 8.5% | US$149.0b |
RPRX Royalty Pharma | 11.8x | 2.0% | US$18.1b |
MRK Merck | 20x | 12.0% | US$247.7b |
MKGA.F Merck KGaA | 23.3x | 10.3% | US$62.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKGA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKGA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKGA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKGA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.41 | US$188.70 +29.8% | 6.1% | US$213.75 | US$164.42 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$151.56 | US$192.85 +27.2% | 5.7% | US$208.86 | US$167.93 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$144.75 | US$192.85 +33.2% | 5.7% | US$208.86 | US$167.93 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$161.57 | US$200.58 +24.2% | 5.6% | US$216.26 | US$173.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$178.08 | US$208.95 +17.3% | 5.2% | US$228.85 | US$184.19 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$200.56 | US$204.82 +2.1% | 5.0% | US$220.31 | US$181.76 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$182.00 | US$197.47 +8.5% | 5.9% | US$215.82 | US$178.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$166.73 | US$197.66 +18.6% | 6.1% | US$214.34 | US$171.47 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$184.13 | US$199.60 +8.4% | 6.9% | US$221.41 | US$172.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$154.11 | US$194.28 +26.1% | 6.9% | US$213.49 | US$165.46 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$176.50 | US$195.09 +10.5% | 7.6% | US$225.56 | US$166.49 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$173.00 | US$192.78 +11.4% | 7.8% | US$215.10 | US$166.70 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$164.50 | US$196.18 +19.3% | 9.3% | US$232.31 | US$162.07 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$161.00 | US$199.45 +23.9% | 9.5% | US$232.11 | US$161.93 | US$151.56 | 16 |
| Dec ’24 | US$177.00 | US$206.93 +16.9% | 8.4% | US$239.52 | US$180.73 | US$144.75 | 16 |
| Nov ’24 | US$147.97 | US$199.59 +34.9% | 8.5% | US$232.48 | US$175.42 | US$161.57 | 16 |
| Oct ’24 | US$166.00 | US$209.24 +26.0% | 5.9% | US$233.00 | US$181.11 | US$178.08 | 16 |
| Sep ’24 | US$181.51 | US$212.33 +17.0% | 5.9% | US$239.26 | US$185.97 | US$200.56 | 17 |
| Aug ’24 | US$172.56 | US$218.22 +26.5% | 6.2% | US$242.53 | US$188.51 | US$182.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$166.00 | US$223.07 +34.4% | 6.0% | US$239.91 | US$186.48 | US$166.73 | 15 |
| Jun ’24 | US$178.00 | US$219.10 +23.1% | 6.2% | US$241.36 | US$183.44 | US$184.13 | 16 |
| May ’24 | US$178.54 | US$226.63 +26.9% | 8.7% | US$274.24 | US$173.32 | US$154.11 | 16 |
| Apr ’24 | US$191.55 | US$222.48 +16.1% | 8.8% | US$268.01 | US$169.38 | US$176.50 | 16 |
| Mar ’24 | US$185.98 | US$223.94 +20.4% | 9.7% | US$268.21 | US$169.51 | US$173.00 | 17 |
| Feb ’24 | US$198.30 | US$227.00 +14.5% | 9.5% | US$271.65 | US$171.68 | US$164.50 | 17 |
| Jan ’24 | US$195.00 | US$221.37 +13.5% | 9.3% | US$267.09 | US$168.80 | US$161.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merck KGaA è coperta da 60 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |