Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$42.7b

Lonza Group Valutazione

LZAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LZAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LZAG.F ( $587.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1092.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LZAG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LZAG.F?

Metrica chiave: Poiché LZAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LZAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LZAG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LZAG.F su PE?
Rapporto PE67.1x
GuadagniCHF 573.00m
Cap. di mercatoCHF 38.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LZAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LZAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
IQV IQVIA Holdings
25.8x13.5%US$36.3b
MTD Mettler-Toledo International
33.1x7.4%US$26.3b
WST West Pharmaceutical Services
48.2x12.2%US$24.1b
LZAG.F Lonza Group
67.1x23.4%US$38.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LZAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$325.01k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LZAG.F 67.1xMedia del settore 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LZAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LZAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.1x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LZAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$587.25
US$707.22
+20.4%
6.8%US$802.82US$588.52n/a20
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.2%
7.7%US$861.64US$600.88n/a21
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.7%
7.9%US$878.71US$612.79n/a20
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.2%
6.4%US$825.09US$624.71n/a21
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.1%
7.0%US$818.78US$619.93n/a22
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.7%
8.0%US$801.26US$566.61n/a22
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.2%
9.4%US$747.30US$504.93n/a22
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.9%
12.1%US$725.98US$415.64n/a22
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.7%
12.1%US$719.50US$415.09n/a22
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.4%
12.8%US$718.61US$414.58n/a22
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.4%
13.3%US$725.13US$416.81n/a20
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.3%
14.0%US$699.54US$425.55n/a20
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.8%
18.5%US$701.32US$315.59n/a19
Dec ’24US$384.00
US$586.00
+52.6%
21.9%US$805.15US$416.85US$606.7519
Nov ’24US$349.00
US$584.05
+67.3%
20.8%US$775.05US$401.27US$637.0019
Oct ’24US$464.35
US$687.95
+48.2%
8.5%US$773.03US$563.60US$655.8717
Sep ’24US$572.81
US$712.76
+24.4%
7.3%US$797.82US$599.78US$658.0018
Aug ’24US$573.65
US$744.29
+29.7%
6.9%US$810.94US$655.65US$658.1418
Jul ’24US$598.00
US$758.51
+26.8%
11.1%US$1,005.04US$647.69US$538.0017
Jun ’24US$638.80
US$734.54
+15.0%
16.9%US$1,001.89US$350.72US$551.6518
May ’24US$623.25
US$742.18
+19.1%
17.1%US$1,006.95US$352.49US$537.0517
Apr ’24US$596.00
US$712.72
+19.6%
17.1%US$967.83US$338.79US$600.0017
Mar ’24US$588.26
US$708.26
+20.4%
16.6%US$961.59US$336.61US$530.4918
Feb ’24US$563.01
US$720.56
+28.0%
18.0%US$1,021.33US$344.14US$505.0017
Jan ’24US$489.50
US$736.41
+50.4%
19.4%US$1,043.71US$340.75US$419.0016
Dec ’23US$547.00
US$728.90
+33.3%
17.8%US$1,006.28US$328.53US$384.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays