Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.9b

Lonza Group Valutazione

LZAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LZAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.75
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LZAG.F ( $668.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LZAG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LZAG.F?

Metrica chiave: Poiché LZAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LZAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LZAG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LZAG.F su PE?
Rapporto PE68.6x
GuadagniCHF 636.00m
Cap. di mercatoCHF 43.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LZAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LZAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
A Agilent Technologies
32.1x8.2%US$42.1b
IQV IQVIA Holdings
26.7x11.4%US$37.0b
MTD Mettler-Toledo International
34x6.4%US$28.6b
WST West Pharmaceutical Services
46.6x12.5%US$23.9b
LZAG.F Lonza Group
68.6x21.1%US$43.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LZAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LZAG.F 68.6xMedia del settore 35.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LZAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LZAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.6x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LZAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LZAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$668.25
US$727.12
+8.8%
7.5%US$822.21US$607.82n/a21
Feb ’26US$649.00
US$710.95
+9.5%
6.8%US$812.54US$603.92n/a21
Jan ’26US$569.50
US$705.80
+23.9%
6.7%US$802.82US$588.52n/a21
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.2%
7.7%US$861.64US$600.88n/a21
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.7%
7.9%US$878.71US$612.79n/a20
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.2%
6.4%US$825.09US$624.71n/a21
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.1%
7.0%US$818.78US$619.93n/a22
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.7%
8.0%US$801.26US$566.61n/a22
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.2%
9.4%US$747.30US$504.93n/a22
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.9%
12.1%US$725.98US$415.64n/a22
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.7%
12.1%US$719.50US$415.09n/a22
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.4%
12.8%US$718.61US$414.58n/a22
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.4%
13.3%US$725.13US$416.81n/a20
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.3%
14.0%US$699.54US$425.55US$649.0020
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.8%
18.5%US$701.32US$315.59US$569.5019
Dec ’24US$384.00
US$586.00
+52.6%
21.9%US$805.15US$416.85US$606.7519
Nov ’24US$349.00
US$584.05
+67.3%
20.8%US$775.05US$401.27US$637.0019
Oct ’24US$464.35
US$687.95
+48.2%
8.5%US$773.03US$563.60US$655.8717
Sep ’24US$572.81
US$712.76
+24.4%
7.3%US$797.82US$599.78US$658.0018
Aug ’24US$573.65
US$744.29
+29.7%
6.9%US$810.94US$655.65US$658.1418
Jul ’24US$598.00
US$758.51
+26.8%
11.1%US$1,005.04US$647.69US$538.0017
Jun ’24US$638.80
US$734.54
+15.0%
16.9%US$1,001.89US$350.72US$551.6518
May ’24US$623.25
US$742.18
+19.1%
17.1%US$1,006.95US$352.49US$537.0517
Apr ’24US$596.00
US$712.72
+19.6%
17.1%US$967.83US$338.79US$600.0017
Mar ’24US$588.26
US$708.26
+20.4%
16.6%US$961.59US$336.61US$530.4918
Feb ’24US$563.01
US$720.56
+28.0%
18.0%US$1,021.33US$344.14US$505.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$728.18
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 48 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays