Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GNML.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Genomma Lab Internacional. de Valutazione

GNML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNML.F ( $1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNML.F?

Metrica chiave: Poiché GNML.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNML.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNML.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNML.F su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniMex$1.60b
Cap. di mercatoMex$24.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNML.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNML.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
PAHC Phibro Animal Health
55.2x60.0%US$961.6m
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.5x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.9x22.0%US$966.2m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%US$24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
GNML.F 15.5xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNML.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNML.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNML.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNML.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.27
US$1.29
+1.5%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
18.4%US$1.64US$0.89n/a6
Oct ’25US$1.13
US$1.17
+3.3%
16.6%US$1.42US$0.91n/a7
Sep ’25US$0.98
US$1.12
+14.7%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Aug ’25n/a
US$1.12
0%
16.0%US$1.46US$0.90n/a7
Jul ’25n/a
US$1.10
0%
15.6%US$1.41US$0.90n/a6
Jun ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
May ’25n/a
US$1.13
0%
14.5%US$1.45US$0.93n/a7
Apr ’25US$0.97
US$1.23
+26.7%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Mar ’25US$0.81
US$1.23
+50.8%
12.4%US$1.46US$1.05n/a7
Feb ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Jan ’25n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Dec ’24n/a
US$1.27
0%
12.1%US$1.45US$1.05n/a6
Nov ’24n/a
US$1.21
0%
11.6%US$1.38US$0.99n/a6
Oct ’24US$0.81
US$1.19
+46.7%
15.1%US$1.43US$0.97US$1.137
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
14.9%US$1.49US$1.01US$0.987
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
14.3%US$1.42US$1.01n/a7
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Jun ’24US$0.82
US$1.17
+42.1%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
May ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97n/a7
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
11.1%US$1.30US$0.97US$0.977
Mar ’24US$0.83
US$1.24
+49.1%
10.6%US$1.41US$0.98US$0.816
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
11.0%US$1.38US$0.96n/a6
Jan ’24n/a
US$1.20
0%
11.4%US$1.32US$0.91n/a6
Dec ’23US$0.76
US$1.23
+60.5%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7
Nov ’23US$0.78
US$1.23
+57.9%
12.8%US$1.46US$0.91n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%