Grifols, S.A.

OTCPK:GIKL.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Grifols Valutazione

GIKL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIKL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIKL.Y ( $4.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIKL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIKL.Y?

Metrica chiave: Poiché GIKL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIKL.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIKL.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIKL.Y su PE?
Rapporto PE40x
Guadagni€161.49m
Cap. di mercato€5.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIKL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIKL.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
ALKS Alkermes
12.5x-12.6%US$4.9b
HALO Halozyme Therapeutics
15.3x21.1%US$6.0b
EXEL Exelixis
20.6x17.0%US$9.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.4x27.1%US$12.3b
GIKL.Y Grifols
40x36.6%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIKL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIKL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.51b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.23b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.97m
DTIL Precision BioSciences
3.1x-41.0%US$31.68m
GIKL.Y 40.0xMedia del settore 15.5xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIKL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIKL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIKL.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIKL.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grifols, S.A. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.