Galderma Group AG

OTCPK:GDER.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.5b

Galderma Group Valutazione

GDER.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDER.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.60
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDER.F ( $120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDER.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDER.F?

Metrica chiave: Poiché GDER.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDER.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDER.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDER.F su PE?
Rapporto PE123.5x
GuadagniUS$231.00m
Cap. di mercatoUS$28.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDER.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDER.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
RPRX Royalty Pharma
16.6x9.5%US$19.0b
ZTS Zoetis
28.2x7.6%US$70.2b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
13x8.8%US$7.3b
BMY Bristol-Myers Squibb
19x7.5%US$102.9b
GDER.F Galderma Group
123.5x31.1%US$23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDER.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDER.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3.3xn/aUS$2.49b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.8x14.7%US$9.95m
CNNC Cannonau
0.07xn/aUS$24.18k
GDER.F 123.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDER.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDER.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDER.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GDER.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDER.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$120.00
US$130.37
+8.6%
7.9%US$140.22US$103.89n/a11
Apr ’26n/a
US$126.80
0%
9.1%US$140.22US$97.22n/a11
Mar ’26n/a
US$119.09
0%
11.0%US$140.22US$96.25n/a11
Feb ’26n/a
US$113.68
0%
10.6%US$135.95US$92.80n/a11
Jan ’26n/a
US$110.87
0%
7.9%US$121.62US$92.80n/a11
Dec ’25n/a
US$105.61
0%
7.4%US$121.62US$91.19n/a11
Nov ’25US$88.60
US$103.13
+16.4%
7.9%US$121.62US$91.19n/a11
Oct ’25n/a
US$98.17
0%
9.5%US$121.81US$86.67n/a11
Sep ’25n/a
US$92.46
0%
7.6%US$104.17US$81.29n/a10
Aug ’25n/a
US$88.52
0%
5.0%US$94.33US$81.29n/a8
Jul ’25US$86.50
US$87.20
+0.8%
4.8%US$92.80US$78.32n/a8
Jun ’25n/a
US$85.76
0%
4.3%US$89.85US$78.32n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$129.85
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galderma Group AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg
Victor FlochBNP Paribas Exane