Eurofins Scientific Valutazione
ERFS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERFS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERFS.F ( $65.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERFS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERFS.F?
Metrica chiave: Poiché ERFS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERFS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | €356.30m |
| Cap. di mercato | €10.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERFS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
ICLR ICON | 13.8x | 7.16% | US$10.5b |
RVTY Revvity | 37.1x | 19.98% | US$11.0b |
WST West Pharmaceutical Services | 33.3x | 10.61% | US$15.6b |
AVTR Avantor | 12.8x | -2.11% | US$9.1b |
ERFS.F Eurofins Scientific | 28.5x | 19.40% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERFS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERFS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.1x | -95.84% | US$4.35m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERFS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERFS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERFS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.31 | US$65.48 +0.26% | 19.47% | US$99.23 | US$47.94 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$64.50 | US$66.15 +2.57% | 19.75% | US$100.49 | US$48.55 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$54.21 | US$62.71 +15.69% | 20.31% | US$99.26 | US$46.39 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$52.11 | US$60.28 +15.68% | 20.96% | US$96.48 | US$44.04 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$53.92 | US$59.53 +10.41% | 20.85% | US$93.29 | US$43.54 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$52.46 | US$61.62 +17.47% | 21.46% | US$93.27 | US$43.53 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$48.45 | US$64.36 +32.83% | 20.96% | US$96.24 | US$45.42 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$51.47 | US$64.36 +25.05% | 20.96% | US$96.24 | US$45.42 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$60.90 | US$66.86 +9.79% | 18.84% | US$99.73 | US$48.76 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$55.63 | US$66.53 +19.61% | 18.63% | US$99.96 | US$48.87 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$57.06 | US$65.35 +14.52% | 18.09% | US$97.46 | US$47.64 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$48.79 | US$64.09 +31.35% | 17.13% | US$89.12 | US$47.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$59.59 | US$65.12 +9.28% | 15.02% | US$88.79 | US$51.35 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$59.15 | US$65.12 +10.09% | 15.02% | US$88.79 | US$51.35 | US$64.50 | 16 |
| Apr ’25 | US$65.52 | US$63.98 -2.35% | 15.67% | US$91.05 | US$52.03 | US$54.21 | 16 |
| Mar ’25 | US$59.74 | US$63.57 +6.42% | 14.45% | US$86.69 | US$52.02 | US$52.11 | 17 |
| Feb ’25 | US$58.04 | US$62.89 +8.35% | 16.38% | US$87.62 | US$49.29 | US$53.92 | 17 |
| Jan ’25 | US$64.31 | US$63.05 -1.96% | 16.42% | US$87.49 | US$49.21 | US$52.46 | 17 |
| Dec ’24 | US$58.92 | US$62.99 +6.91% | 17.72% | US$88.09 | US$48.94 | US$48.45 | 17 |
| Nov ’24 | US$52.79 | US$65.59 +24.25% | 24.61% | US$111.12 | US$47.62 | US$51.47 | 17 |
| Oct ’24 | US$56.96 | US$69.55 +22.12% | 20.19% | US$111.01 | US$50.75 | US$60.90 | 17 |
| Sep ’24 | US$62.42 | US$72.81 +16.65% | 21.50% | US$114.32 | US$52.26 | US$55.63 | 15 |
| Aug ’24 | US$65.17 | US$73.16 +12.26% | 20.81% | US$115.32 | US$52.72 | US$57.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$72.85 +12.05% | 19.61% | US$114.50 | US$54.53 | US$48.79 | 16 |
| Jun ’24 | US$66.35 | US$71.77 +8.17% | 20.07% | US$114.20 | US$54.38 | US$59.59 | 17 |
| May ’24 | US$70.00 | US$74.09 +5.85% | 21.47% | US$115.74 | US$55.11 | US$59.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurofins Scientific SE è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |