Eurofins Scientific SE

OTCPK:ERFS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.1b

Eurofins Scientific Valutazione

ERFS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERFS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$141.76
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERFS.F ( $53.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERFS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERFS.F?

Metrica chiave: Poiché ERFS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERFS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERFS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERFS.F su PE?
Rapporto PE27.4x
Guadagni€356.00m
Cap. di mercato€9.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERFS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERFS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
QGEN Qiagen
103.8x35.0%US$9.6b
TECH Bio-Techne
77.6x21.1%US$11.7b
CRL Charles River Laboratories International
20.4x13.1%US$8.4b
BRKR Bruker
28.9x33.8%US$8.8b
ERFS.F Eurofins Scientific
27.4x17.9%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERFS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERFS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ERFS.F 27.4xMedia del settore 34.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERFS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERFS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERFS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERFS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERFS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.92
US$59.53
+10.4%
20.8%US$93.29US$43.54n/a16
Jan ’26US$52.46
US$61.62
+17.5%
21.5%US$93.27US$43.53n/a16
Dec ’25US$48.45
US$64.36
+32.8%
21.0%US$96.24US$45.42n/a16
Nov ’25US$51.47
US$64.36
+25.1%
21.0%US$96.24US$45.42n/a16
Oct ’25US$60.90
US$66.86
+9.8%
18.8%US$99.73US$48.76n/a16
Sep ’25US$55.63
US$66.53
+19.6%
18.6%US$99.96US$48.87n/a17
Aug ’25US$57.06
US$65.35
+14.5%
18.1%US$97.46US$47.64n/a17
Jul ’25US$48.79
US$64.09
+31.3%
17.1%US$89.12US$47.25n/a16
Jun ’25US$59.59
US$65.12
+9.3%
15.0%US$88.79US$51.35n/a16
May ’25US$59.15
US$65.12
+10.1%
15.0%US$88.79US$51.35n/a16
Apr ’25US$65.52
US$63.98
-2.4%
15.7%US$91.05US$52.03n/a16
Mar ’25US$59.74
US$63.57
+6.4%
14.5%US$86.69US$52.02n/a17
Feb ’25US$58.04
US$62.89
+8.4%
16.4%US$87.62US$49.29US$53.9217
Jan ’25US$64.31
US$63.05
-2.0%
16.4%US$87.49US$49.21US$52.4617
Dec ’24US$58.92
US$62.99
+6.9%
17.7%US$88.09US$48.94US$48.4517
Nov ’24US$52.79
US$65.59
+24.2%
24.6%US$111.12US$47.62US$51.4717
Oct ’24US$56.96
US$69.55
+22.1%
20.2%US$111.01US$50.75US$60.9017
Sep ’24US$62.42
US$72.81
+16.7%
21.5%US$114.32US$52.26US$55.6315
Aug ’24US$65.17
US$73.16
+12.3%
20.8%US$115.32US$52.72US$57.0615
Jul ’24US$65.01
US$72.85
+12.1%
19.6%US$114.50US$54.53US$48.7916
Jun ’24US$66.35
US$71.77
+8.2%
20.1%US$114.20US$54.38US$59.5917
May ’24US$70.00
US$74.09
+5.8%
21.5%US$115.74US$55.11US$59.1517
Apr ’24US$66.84
US$75.17
+12.5%
20.9%US$114.52US$54.53US$65.5215
Mar ’24US$62.86
US$78.30
+24.6%
19.5%US$111.32US$55.05US$59.7414
Feb ’24US$70.18
US$84.75
+20.8%
23.4%US$134.90US$56.03US$58.0415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$59.70
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eurofins Scientific SE è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.