Covalon Technologies Valutazione
CVAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVAL.F ( $2.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVAL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVAL.F?
Metrica chiave: Poiché CVAL.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVAL.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | CA$29.20m |
| Cap. di mercato | CA$110.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -103.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVAL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.6x | 10.7% | US$68.1m |
ALGS Aligos Therapeutics | 12.5x | 57.9% | US$71.2m |
BYSI BeyondSpring | 36.9x | n/a | US$65.3m |
SRNE.Q Sorrento Therapeutics | 0.9x | n/a | US$60.4m |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$111.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVAL.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 146 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 20.8% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
AMGN Amgen | 4.6x | 2.4% | US$152.45b |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$110.17b |
| 146 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 26.7% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CVAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVAL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVAL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%