CVAL.F Panoramica delle azioni

CVAL.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 85% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $72M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Covalon Technologies Ltd. Concorrenti

Whitehawk Therapeutics

NasdaqCM:WHWK

US$78.6m

Coherus BioSciences

NasdaqGM:CHRS

US$91.6m

Protalix BioTherapeutics

NYSEAM:PLX

US$130.3m

Puma Biotechnology

NasdaqGS:PBYI

US$144.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Covalon Technologies
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$1.82
Massimo di 52 settimane	CA$3.08
Minimo di 52 settimane	CA$0.77
Beta	0.018
Variazione di 1 mese	10.30%
Variazione a 3 mesi	-14.75%
Variazione di 1 anno	128.59%
Variazione a 3 anni	17.46%
Variazione a 5 anni	54.24%
Variazione dall'IPO	201.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CVAL.F	US Biotechs	US Mercato
7D	-0.8%	-2.1%	5.1%
1Y	128.6%	-18.2%	10.6%

Ritorno vs Industria: CVAL.F ha superato il US Biotechs che ha restituito -18.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CVAL.F ha superato il mercato US che ha restituito 10.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CVAL.F's price volatile compared to industry and market?
CVAL.F volatility
CVAL.F Average Weekly Movement	10.1%
Biotechs Industry Average Movement	11.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

Prezzo delle azioni stabile: CVAL.F non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di CVAL.F è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2004	n/a	Brent Ashton	www.covalon.com

Covalon Technologies Ltd. è impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti medici per la gestione delle infezioni, la cura avanzata delle ferite e le procedure chirurgiche negli Stati Uniti, in Canada, in Medio Oriente, in Asia, in America Latina e a livello internazionale. Le tecnologie della piattaforma dell'azienda comprendono la piattaforma a matrice di collagene, utilizzata per la produzione di una famiglia di prodotti per il trattamento di ferite croniche e infette, tra cui ulcere diabetiche, ulcere da pressione, ulcere venose, siti di donazione e di innesto, ferite traumatiche che guariscono per intenzione secondaria, ferite chirurgiche deformate e ustioni di primo e secondo grado; e la piattaforma adesiva in silicone antimicrobico, utilizzata per una famiglia di prodotti per l'accesso pre e post-chirurgico e vascolare, progettati per uccidere i batteri o i lieviti che entrano in contatto con il silicone antimicrobico. L'azienda offre anche una piattaforma di rivestimento medico, un processo che utilizza la foto-polimerizzazione per creare siti di innesto attivi in cui nuove catene di polimeri vengono avviate e propagate dalla superficie di un dispositivo medico esistente.

Covalon Technologies Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Covalon Technologies con la sua capitalizzazione di mercato?
CVAL.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$51.79m
Guadagni(TTM)	US$3.38m
Ricavi(TTM)	US$24.81m

14.7x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

CVAL.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CVAL.F Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$34.67m
Costo del fatturato	CA$13.59m
Profitto lordo	CA$21.08m
Altre spese	CA$16.35m
Guadagni	CA$4.73m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	60.80%
Margine di profitto netto	13.63%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CVAL.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/14 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/14 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Covalon Technologies Ltd. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andre Uddin	Research Capital Corporation