Cosmo Pharmaceuticals N.V.

OTCPK:CMOP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Cosmo Pharmaceuticals Valutazione

CMOP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMOP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMOP.F ( $66.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $747.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMOP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMOP.F?

Metrica chiave: Poiché CMOP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMOP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMOP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMOP.F su PE?
Rapporto PE15.6x
Guadagni€69.57m
Cap. di mercato€1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMOP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMOP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
COLL Collegium Pharmaceutical
10.6x22.0%US$951.1m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.9x34.5%US$2.0b
PAHC Phibro Animal Health
49x60.0%US$878.1m
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.5x6.7%US$1.8b
CMOP.F Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMOP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3x-8.3%US$3.85b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.84b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.05m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$5.42m
CMOP.F 15.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMOP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMOP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMOP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMOP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$110.32
0%
22.2%US$150.21US$89.48n/a4
Dec ’25n/a
US$110.32
0%
22.2%US$150.21US$89.48n/a4
Nov ’25n/a
US$113.22
0%
23.0%US$155.27US$89.22n/a4
Oct ’25n/a
US$113.94
0%
23.1%US$156.39US$89.75n/a4
Sep ’25US$95.00
US$111.19
+17.0%
22.9%US$152.19US$87.72n/a4
Aug ’25n/a
US$111.19
0%
22.9%US$152.19US$87.72n/a4
Jul ’25n/a
US$104.71
0%
15.2%US$126.77US$88.14n/a4
Jun ’25n/a
US$101.28
0%
13.5%US$118.69US$86.54n/a4
May ’25US$80.00
US$101.28
+26.6%
13.5%US$118.69US$86.54n/a4
Apr ’25US$76.70
US$102.79
+34.0%
13.7%US$120.90US$87.62n/a4
Mar ’25US$75.19
US$89.38
+18.9%
10.0%US$98.23US$77.17n/a3
Feb ’25n/a
US$89.38
0%
10.0%US$98.23US$77.17n/a3
Jan ’25n/a
US$85.39
0%
11.3%US$98.97US$77.75n/a3
Dec ’24US$48.70
US$83.94
+72.4%
10.7%US$96.58US$77.54n/a3
Nov ’24n/a
US$80.32
0%
10.6%US$92.39US$74.24n/a3
Oct ’24n/a
US$80.32
0%
10.6%US$92.39US$74.24n/a3
Sep ’24n/a
US$76.95
0%
17.2%US$96.18US$58.79US$95.004
Aug ’24n/a
US$84.73
0%
10.1%US$97.75US$76.42n/a4
Jul ’24n/a
US$86.31
0%
7.9%US$94.87US$75.78n/a4
Jun ’24US$55.75
US$89.60
+60.7%
12.9%US$107.54US$75.29n/a4
May ’24n/a
US$89.60
0%
12.9%US$107.54US$75.29US$80.004
Apr ’24n/a
US$89.35
0%
12.6%US$105.95US$74.17US$76.704
Mar ’24n/a
US$87.54
0%
12.8%US$104.16US$72.85US$75.194
Feb ’24n/a
US$91.99
0%
12.3%US$109.82US$78.69n/a4
Jan ’24n/a
US$90.19
0%
13.7%US$106.15US$76.05n/a3
Dec ’23US$62.90
US$89.24
+41.9%
16.5%US$103.98US$74.50US$48.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cosmo Pharmaceuticals N.V. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg