ANI Pharmaceuticals Valutazione
ANIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANIP ( $78.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $369.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANIP?
Metrica chiave: Poiché ANIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Utili | US$34.15m |
| Cap. di mercato | US$1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
COLL Collegium Pharmaceutical | 24.6x | 36.93% | US$1.4b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 11.6x | 16.56% | US$2.2b |
PAHC Phibro Animal Health | 22.3x | 21.10% | US$1.5b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 10.9x | 4.04% | US$1.2b |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 48x | 26.95% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.43 | US$109.25 +39.30% | 9.24% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$84.47 | US$109.88 +30.08% | 8.78% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$90.60 | US$107.00 +18.10% | 10.53% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$90.18 | US$105.00 +16.44% | 13.59% | US$121.00 | US$77.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$93.50 | US$95.50 +2.14% | 12.13% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$63.93 | US$81.38 +27.29% | 8.10% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$63.56 | US$81.00 +27.44% | 8.60% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$58.72 | US$81.00 +37.94% | 8.60% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$70.69 | US$81.88 +15.82% | 9.41% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$68.02 | US$81.50 +19.82% | 10.48% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$61.89 | US$79.00 +27.65% | 13.32% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$58.64 | US$78.67 +34.15% | 13.29% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$55.28 | US$78.67 +42.31% | 13.29% | US$94.00 | US$62.00 | US$78.94 | 6 |
| Dec ’25 | US$57.23 | US$78.40 +36.99% | 14.58% | US$94.00 | US$62.00 | US$84.47 | 5 |
| Nov ’25 | US$58.19 | US$78.00 +34.04% | 14.75% | US$94.00 | US$62.00 | US$90.60 | 5 |
| Oct ’25 | US$59.48 | US$82.40 +38.53% | 14.66% | US$94.00 | US$60.00 | US$90.18 | 5 |
| Sep ’25 | US$63.75 | US$84.25 +32.16% | 7.48% | US$94.00 | US$77.00 | US$93.50 | 4 |
| Aug ’25 | US$63.85 | US$83.00 +29.99% | 7.03% | US$94.00 | US$77.00 | US$63.93 | 5 |
| Jul ’25 | US$63.44 | US$83.00 +30.83% | 7.03% | US$94.00 | US$77.00 | US$63.56 | 5 |
| Jun ’25 | US$64.90 | US$81.60 +25.73% | 4.07% | US$87.00 | US$77.00 | US$58.72 | 5 |
| May ’25 | US$66.52 | US$79.80 +19.96% | 2.43% | US$83.00 | US$77.00 | US$70.69 | 5 |
| Apr ’25 | US$67.87 | US$79.80 +17.58% | 2.43% | US$83.00 | US$77.00 | US$68.02 | 5 |
| Mar ’25 | US$67.17 | US$75.50 +12.40% | 5.50% | US$80.00 | US$70.00 | US$61.89 | 4 |
| Feb ’25 | US$56.51 | US$69.75 +23.43% | 3.57% | US$73.00 | US$66.00 | US$58.64 | 4 |
| Jan ’25 | US$55.14 | US$69.75 +26.50% | 3.57% | US$73.00 | US$66.00 | US$55.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/05 19:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ANI Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Glen Santangelo | Barclays |
| Dewey Steadman | Canaccord Genuity |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |