ANI Pharmaceuticals Valutazione
ANIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANIP ( $54.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $282.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANIP?
Metrica chiave: Poiché ANIP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANIP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$555.46m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANIP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
AMYT Amryt Pharma | 3.9x | 26.3% | US$940.7m |
HROW Harrow | 7.2x | 39.2% | US$1.2b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 1.6x | 2.5% | US$968.2m |
EOLS Evolus | 2.8x | 24.3% | US$701.6m |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 1.9x | 9.2% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ANIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANIP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ANIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANIP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ANIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.26 | US$78.67 +45.0% | 13.3% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$57.23 | US$78.40 +37.0% | 14.6% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$58.19 | US$78.00 +34.0% | 14.8% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$59.48 | US$82.40 +38.5% | 14.7% | US$94.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$63.75 | US$84.25 +32.2% | 7.5% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$63.85 | US$83.00 +30.0% | 7.0% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$63.44 | US$83.00 +30.8% | 7.0% | US$94.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$64.90 | US$81.60 +25.7% | 4.1% | US$87.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$66.52 | US$79.80 +20.0% | 2.4% | US$83.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$67.87 | US$79.80 +17.6% | 2.4% | US$83.00 | US$77.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$67.17 | US$75.50 +12.4% | 5.5% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$56.51 | US$69.75 +23.4% | 3.6% | US$73.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$55.14 | US$69.75 +26.5% | 3.6% | US$73.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$50.57 | US$71.00 +40.4% | 2.0% | US$73.00 | US$70.00 | US$57.23 | 3 |
| Nov ’24 | US$61.66 | US$71.67 +16.2% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$58.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$58.06 | US$71.67 +23.4% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$59.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.58 | US$71.67 +11.0% | 1.7% | US$73.00 | US$70.00 | US$63.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.78 | US$60.67 +19.5% | 1.6% | US$62.00 | US$60.00 | US$63.85 | 3 |
| Jul ’24 | US$53.83 | US$52.40 -2.7% | 12.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$63.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$46.42 | US$52.40 +12.9% | 12.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$64.90 | 5 |
| May ’24 | US$38.12 | US$49.20 +29.1% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | US$66.52 | 5 |
| Apr ’24 | US$39.72 | US$49.20 +23.9% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | US$67.87 | 5 |
| Mar ’24 | US$43.82 | US$46.60 +6.3% | 18.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$67.17 | 5 |
| Feb ’24 | US$44.31 | US$44.50 +0.4% | 18.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$56.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$40.23 | US$43.25 +7.5% | 18.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$55.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.85 | US$43.25 +11.3% | 18.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$50.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ANI Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dewey Steadman | Canaccord Genuity |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |