Harmony Biosciences Holdings Valutazione
HRMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRMY ( $33.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRMY?
Metrica chiave: Poiché HRMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRMY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$122.63m |
| Cap. di mercato | US$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRMY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 12x | 6.7% | US$1.9b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.1x | 22.0% | US$968.2m |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.1x | 36.2% | US$2.0b |
NDOI Endo | 0.5x | n/a | US$1.8b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.8x | 32.2% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.89 | US$52.33 +54.4% | 22.3% | US$75.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$34.67 | US$47.11 +35.9% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.08 | US$47.11 +42.4% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$39.24 | US$44.88 +14.4% | 23.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$35.98 | US$43.29 +20.3% | 23.3% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$32.72 | US$43.63 +33.3% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$30.42 | US$43.63 +43.4% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$29.40 | US$43.00 +46.3% | 23.6% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.27 | US$42.25 +39.6% | 22.9% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$33.01 | US$41.63 +26.1% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.11 | US$41.63 +29.6% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$31.29 | US$40.00 +27.8% | 26.9% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$32.30 | US$39.38 +21.9% | 29.1% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$30.48 | US$41.00 +34.5% | 28.6% | US$56.00 | US$25.00 | US$34.67 | 9 |
| Nov ’24 | US$24.52 | US$40.22 +64.0% | 30.9% | US$56.00 | US$25.00 | US$33.08 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.77 | US$57.56 +75.6% | 23.8% | US$72.00 | US$31.00 | US$39.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$36.09 | US$58.50 +62.1% | 21.7% | US$72.00 | US$38.00 | US$35.98 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.99 | US$59.25 +74.3% | 21.2% | US$72.00 | US$38.00 | US$32.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$35.19 | US$59.88 +70.1% | 22.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$30.42 | 8 |
| Jun ’24 | US$34.39 | US$60.67 +76.4% | 19.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$29.40 | 9 |
| May ’24 | US$32.76 | US$59.89 +82.8% | 19.9% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.65 | US$63.00 +93.0% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$33.01 | 8 |
| Mar ’24 | US$42.81 | US$63.00 +47.2% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$32.11 | 8 |
| Feb ’24 | US$48.21 | US$66.13 +37.2% | 10.6% | US$71.00 | US$49.00 | US$31.29 | 8 |
| Jan ’24 | US$55.10 | US$63.88 +15.9% | 8.4% | US$70.00 | US$52.00 | US$32.30 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.00 | US$64.63 +7.7% | 8.7% | US$70.00 | US$52.00 | US$30.48 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Harmony Biosciences Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |
| David Hoang | Citigroup Inc |