Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:CHGC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$71.4b

Chugai Pharmaceutical Valutazione

CHGC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHGC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.61
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHGC.F ( $41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHGC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHGC.F?

Metrica chiave: Poiché CHGC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHGC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHGC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHGC.F su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniJP¥387.32b
Cap. di mercatoJP¥10.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHGC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHGC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
ZTS Zoetis
32.6x10.0%US$77.7b
PFE Pfizer
18.7x3.5%US$146.6b
RPRX Royalty Pharma
12.2x4.5%US$18.4b
MRK Merck
13.3x8.1%US$229.5b
CHGC.F Chugai Pharmaceutical
28.1x5.3%US$10.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHGC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHGC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.13b
PROC.F Procaps Group
2.5xn/aUS$147.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x0.2%US$11.73m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
CHGC.F 28.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHGC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHGC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHGC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHGC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHGC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.15
US$49.18
+19.5%
16.4%US$64.83US$34.71n/a15
Jan ’26US$41.73
US$49.42
+18.4%
17.9%US$65.96US$29.98n/a15
Dec ’25US$46.34
US$48.25
+4.1%
17.7%US$65.52US$29.78n/a15
Nov ’25US$45.22
US$46.73
+3.3%
19.0%US$64.58US$29.35n/a15
Oct ’25n/a
US$46.45
0%
17.4%US$59.25US$31.37n/a15
Sep ’25US$50.31
US$44.83
-10.9%
17.1%US$58.14US$30.78n/a14
Aug ’25US$39.04
US$40.57
+3.9%
17.7%US$55.46US$29.36n/a14
Jul ’25US$35.25
US$36.97
+4.9%
15.3%US$50.35US$27.97n/a14
Jun ’25n/a
US$38.26
0%
15.5%US$51.87US$28.81n/a14
May ’25US$32.43
US$38.69
+19.3%
15.5%US$51.43US$28.57n/a14
Apr ’25n/a
US$41.13
0%
14.4%US$50.04US$30.39n/a14
Mar ’25US$39.99
US$39.13
-2.2%
12.2%US$49.43US$30.02n/a14
Feb ’25n/a
US$36.38
0%
12.4%US$43.05US$29.39US$41.5214
Jan ’25US$37.00
US$37.30
+0.8%
11.7%US$43.86US$30.42US$41.7314
Dec ’24US$33.23
US$33.77
+1.6%
12.0%US$40.68US$25.09US$46.3414
Nov ’24n/a
US$32.48
0%
10.7%US$36.23US$24.82US$45.2214
Oct ’24n/a
US$31.12
0%
10.4%US$36.13US$24.76n/a13
Sep ’24US$30.00
US$31.30
+4.3%
10.2%US$35.66US$25.37US$50.3115
Aug ’24US$29.36
US$31.41
+7.0%
9.8%US$36.67US$25.89US$39.0415
Jul ’24n/a
US$30.25
0%
9.1%US$34.56US$25.39US$35.2515
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
11.3%US$34.89US$23.50n/a15
May ’24US$26.00
US$31.20
+20.0%
12.3%US$36.59US$24.64US$32.4314
Apr ’24US$24.91
US$31.07
+24.7%
12.7%US$37.70US$24.88n/a13
Mar ’24n/a
US$30.88
0%
10.8%US$36.73US$25.71US$39.9913
Feb ’24n/a
US$33.41
0%
15.0%US$46.20US$27.72n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$46.65
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research