Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:CHGC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$66.6b

Chugai Pharmaceutical Valutazione

CHGC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHGC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHGC.F ( $38.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHGC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHGC.F?

Metrica chiave: Poiché CHGC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHGC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHGC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHGC.F su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniJP¥386.96b
Cap. di mercatoJP¥10.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHGC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHGC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.7b
PFE Pfizer
34x16.8%US$142.4b
MRK Merck
20.7x15.6%US$252.6b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%US$374.4b
CHGC.F Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%US$10.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHGC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHGC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
CHGC.F 26.7xMedia del settore 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHGC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHGC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHGC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHGC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHGC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.46
US$46.76
+21.6%
19.0%US$64.08US$29.13n/a14
Nov ’25US$45.22
US$46.48
+2.8%
19.7%US$64.58US$29.35n/a14
Oct ’25n/a
US$46.45
0%
17.4%US$59.25US$31.37n/a15
Sep ’25US$50.31
US$44.83
-10.9%
17.1%US$58.14US$30.78n/a14
Aug ’25US$39.04
US$40.57
+3.9%
17.7%US$55.46US$29.36n/a14
Jul ’25US$35.25
US$36.97
+4.9%
15.3%US$50.35US$27.97n/a14
Jun ’25n/a
US$38.26
0%
15.5%US$51.87US$28.81n/a14
May ’25US$32.43
US$38.69
+19.3%
15.5%US$51.43US$28.57n/a14
Apr ’25n/a
US$41.13
0%
14.4%US$50.04US$30.39n/a14
Mar ’25US$39.99
US$39.13
-2.2%
12.2%US$49.43US$30.02n/a14
Feb ’25n/a
US$36.38
0%
12.4%US$43.05US$29.39n/a14
Jan ’25US$37.00
US$37.30
+0.8%
11.7%US$43.86US$30.42n/a14
Dec ’24US$33.23
US$33.77
+1.6%
12.0%US$40.68US$25.09n/a14
Nov ’24n/a
US$32.48
0%
10.7%US$36.23US$24.82US$45.2214
Oct ’24n/a
US$31.12
0%
10.4%US$36.13US$24.76n/a13
Sep ’24US$30.00
US$31.30
+4.3%
10.2%US$35.66US$25.37US$50.3115
Aug ’24US$29.36
US$31.41
+7.0%
9.8%US$36.67US$25.89US$39.0415
Jul ’24n/a
US$30.25
0%
9.1%US$34.56US$25.39US$35.2515
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
11.3%US$34.89US$23.50n/a15
May ’24US$26.00
US$31.20
+20.0%
12.3%US$36.59US$24.64US$32.4314
Apr ’24US$24.91
US$31.07
+24.7%
12.7%US$37.70US$24.88n/a13
Mar ’24n/a
US$30.88
0%
10.8%US$36.73US$25.71US$39.9913
Feb ’24n/a
US$33.41
0%
15.0%US$46.20US$27.72n/a13
Jan ’24US$25.60
US$31.85
+24.4%
15.0%US$43.58US$26.15US$37.0013
Dec ’23n/a
US$31.45
0%
15.0%US$42.74US$25.64US$33.2313
Nov ’23n/a
US$30.06
0%
14.8%US$40.70US$24.42n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$980.7m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%