CanSino Biologics Valutazione
CASB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CASB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CASB.F ( $3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASB.F?
Metrica chiave: Poiché CASB.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASB.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | CN¥748.53m |
| Cap. di mercato | CN¥10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASB.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
VIR Vir Biotechnology | 12.5x | 32.2% | US$957.2m |
XNCR Xencor | 20.6x | 29.5% | US$1.7b |
CRSP CRISPR Therapeutics | 20.1x | 54.3% | US$4.0b |
RGNX REGENXBIO | 5.6x | 36.3% | US$454.8m |
CASB.F CanSino Biologics | 8.3x | 33.3% | US$11.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CASB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASB.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CASB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASB.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CASB.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$3.85 0% | 18.6% | US$4.82 | US$2.89 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$3.85 0% | 18.6% | US$4.82 | US$2.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.22 | US$3.47 +7.7% | 22.5% | US$4.89 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.48 0% | 23.3% | US$4.97 | US$2.69 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.54 0% | 21.6% | US$4.84 | US$2.74 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.30 | US$3.54 +53.7% | 21.6% | US$4.84 | US$2.74 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.83 | US$3.55 +25.5% | 21.8% | US$4.87 | US$2.73 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$3.36 0% | 31.1% | US$5.30 | US$2.36 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$3.34 +79.3% | 31.3% | US$5.31 | US$2.36 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.30 | US$4.45 +93.8% | 14.1% | US$5.35 | US$3.69 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.16 | US$4.45 +106.0% | 14.1% | US$5.35 | US$3.69 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$9.92 +235.9% | 80.6% | US$25.58 | US$4.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.49 | US$11.15 +219.5% | 75.7% | US$25.53 | US$4.87 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.92 | US$13.19 +351.5% | 66.4% | US$25.42 | US$5.37 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.19 0% | 64.2% | US$25.44 | US$5.37 | US$3.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.95 | US$11.14 +278.0% | 67.0% | US$25.62 | US$4.46 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$3.71 | US$13.03 +251.1% | 51.2% | US$24.14 | US$7.68 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$3.18 | US$13.76 +332.6% | 44.5% | US$24.02 | US$7.94 | US$2.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.65 | US$14.27 +290.9% | 40.4% | US$25.08 | US$8.29 | US$2.83 | 5 |
| May ’24 | US$4.74 | US$14.27 +201.4% | 40.4% | US$25.08 | US$8.29 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$5.34 | US$15.59 +192.0% | 38.8% | US$25.07 | US$8.28 | US$1.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.68 | US$16.41 +113.6% | 34.1% | US$25.02 | US$9.72 | US$2.30 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$17.14 +100.3% | 35.2% | US$27.03 | US$9.98 | US$2.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.37 | US$16.07 +92.0% | 34.7% | US$25.23 | US$9.32 | US$2.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.26 | US$16.07 +21.2% | 34.7% | US$25.23 | US$9.32 | US$3.49 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.26 | US$14.26 +54.0% | 40.2% | US$24.92 | US$9.21 | US$2.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%